Fond: ISHLPE

iShares Listed Private Equity UCITS ETF (dis)
IE00B1TXHL60
16.03.2007
Akciové
Akcie - Private Equity
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je čo najpresnejšie sledovať výkonnosť indexu private equity kótovaného na burze cenných papierov. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. S&P kótovaný Private Equity Index ponúka expozíciu 30 veľkým, likvidným private equity akciám zo Severnej Ameriky, Európy a Ázie a Tichomoria, ktoré obchodujú na rozvinutých burzách a spĺňajú požiadavky na veľkosť, likviditu, expozíciu a aktivitu. Index je vážený podľa kritérií likvidity. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating
29.9450
26.06.2024
-0.4488%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.50% 0.54% 9.21% 21.11% 35.16% 5.85% 9.91% 7.76% 8.06% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.75% 14.02% 11.14% 8.50% 7.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.95% 45.67% 10.09% 5.67% 3.86%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 82.66% 82.66%
Dluhopisový 0.00% 0.00%
Ostatní 16.64% 0.03% 16.60%
Peněžní 0.77% 0.03% 0.74%
Veľkosť fondu
Aktíva7 686 mil.
Počet akcíí69
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.75
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.047
Dividendový výnos3.48%
Rozhodný dátum16.05.2024
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 7.13%
Velké společnosti 30.96%
Středné společnosti 16.64%
Malé společnosti 18.09%
Najmenší společnosti 9.70%
P/E13.06%
P/BV1.49%
Sektorové rozloženie
Cyklické zboží 0.51%
Finanční služby 81.32%
Průmysl 0.82%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.74
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.84
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 99.16
Regionálne rozloženie
USA 48.22%
Kanada 13.23%
Latinská Amerika 0.15%
Velká Británie 5.15%
Eurozóna 4.04%
Evropa - kromě EURozóny 7.77%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 0.45%
Austrálie a Oceánie 3.28%
Asie - Vyspělé trhy 0.36%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 0.15%
Vyspělé trhy 82.50%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
3i Group Ord 9.21% Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg Finanční služby 7.13%
Blackstone Inc Finanční služby 7.03% KKR & Co Inc Ordinary Shares Finanční služby 6.64%
Partners Group Holding AG Finanční služby 6.57% Intermediate Capital Group PLC Finanční služby 4.58%
Ares Capital Corp Finanční služby 3.94% Apollo Global Management Inc Class A Finanční služby 3.8%
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A Finanční služby 3.64% Washington H Soul Pattinson & Co Ltd Finanční služby 3.28%