Fond: ISHUSSC

Název	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
ISIN	IE00B3VWM098
	01.07.2009
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - USA - Small Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	0.3675%	32.26%	31.41%	0.97	1.06	-2.82%	2/2
2019	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	2.1319%	28.50%	27.85%	0.99	0.95	0.59%	1/2
2018	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	1.8344%	-13.82%	-12.71%	0.98	0.95	0.29%	1/2
2017	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	1.0263%	16.15%	16.33%	0.98	0.96	0.79%	1/2

NAV	491.8900
Den	25.06.2024
Denní změna %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.01%	-2.08%	1.78%	15.17%	12.49%	-1.05%	8.53%	7.98%	7.71%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.15%				7.29%	9.88%	9.09%	9.45%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.41%				35.31%	9.46%	6.95%	3.73%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.55%		99.55%
Dluhopisový	0.00%		0.00%
Ostatní
Peněžní	0.45%		0.45%

Veľkosť fondu
Aktíva	16 322 mil.
Počet akcíí	1607
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.43
z toho Mng. popl.	0.43
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	0.39%
Středné společnosti	11.31%
Malé společnosti	68.23%
Najmenší společnosti	19.23%

P/E	15.89%
P/BV	2.00%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	4.11%
Cyklické zboží	13.98%
Finanční služby	13.67%
Nemovitosti	5.84%
Defenzivní zboží	3.67%
Starostlivost o zdraví	12.96%
Síťová odvětví	2.28%
Telekomunikace	2.15%
Energie	5.42%
Průmysl	19.13%
Technológie	16.33%

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.45

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.84
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	99.16

Regionálne rozloženie
USA	97.80%
Kanada	0.23%
Latinská Amerika	0.55%
Velká Británie	0.37%
Eurozóna	0.32%
Evropa - kromě EURozóny	0.19%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ	0.05%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	0.04%
Asie - Rozvíjející se trhy	0.01%
Rozvíjející se trhy	0.47%
Vyspělé trhy	99.08%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
DT Midstream Inc Ordinary Shares	Energie	0.8%	KBR Inc	Průmysl	0.6%
Sprouts Farmers Market Inc	Defenzivní zboží	0.53%	TechnipFMC PLC	Energie	0.52%
Badger Meter Inc	Technológie	0.51%	Janus Henderson Group PLC	Finanční služby	0.51%
Federal Realty Investment Trust	Nemovitosti	0.5%	Guidewire Software Inc	Technológie	0.5%
Acuity Brands Inc	Průmysl	0.5%	Selective Insurance Group Inc	Finanční služby	0.48%