Fond: ISHUSSC

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
IE00B3VWM098
01.07.2009
Akciové
Akcie - USA - Small Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Investičným cieľom Fondu je replikovať výkonnosť Benchmark Indexu (index MSCI USA Small Cap) znížený o poplatky a výdavky fondu. Na dosiahnutie tohto investičného cieľa je investičnou politikou Fondu investovať do portfólia majetkových cenných papierov, ktoré, pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, pozostávajú z komponentov cenných papierov indexu MSCI USA Small Cap Index Benchmark.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHUSSC USD EQ-US-SC 0.3675% 32.26% 31.41% 0.97 1.06 -2.82% 2/2
2019 ISHUSSC USD EQ-US-SC 2.1319% 28.50% 27.85% 0.99 0.95 0.59% 1/2
2018 ISHUSSC USD EQ-US-SC 1.8344% -13.82% -12.71% 0.98 0.95 0.29% 1/2
2017 ISHUSSC USD EQ-US-SC 1.0263% 16.15% 16.33% 0.98 0.96 0.79% 1/2
529.0200
27.09.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.63% 9.48% 4.36% 7.80% 24.37% 1.53% 9.90% 8.37% 8.89% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.29% 3.75% 8.90% 8.53% 9.18%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.15% 27.12% 10.20% 5.86% 3.37%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.66% 99.66%
Dluhopisový 0.00% 0.00%
Ostatní
Peněžní 0.34% 0.34%
Veľkosť fondu
Aktíva17 439 mil.
Počet akcíí1605
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.43
 z toho Mng. popl.0.43
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.35%
Středné společnosti 12.15%
Malé společnosti 67.14%
Najmenší společnosti 19.82%
P/E17.13%
P/BV2.12%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.81%
Cyklické zboží 13.98%
Finanční služby 14.53%
Nemovitosti 6.30%
Defenzivní zboží 3.74%
Starostlivost o zdraví 13.41%
Síťová odvětví 2.19%
Telekomunikace 2.34%
Energie 4.43%
Průmysl 18.30%
Technológie 16.62%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.34
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.79
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 98.21
Regionálne rozloženie
USA 97.90%
Kanada 0.26%
Latinská Amerika 0.75%
Velká Británie 0.31%
Eurozóna 0.18%
Evropa - kromě EURozóny 0.18%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 0.05%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 0.03%
Asie - Rozvíjející se trhy 0.01%
Rozvíjející se trhy 0.42%
Vyspělé trhy 99.24%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
DT Midstream Inc Ordinary Shares Energie 0.73% US Foods Holding Corp Defenzivní zboží 0.69%
KBR Inc Průmysl 0.59% Guidewire Software Inc Technológie 0.56%
Badger Meter Inc Technológie 0.55% Janus Henderson Group PLC Finanční služby 0.54%
TechnipFMC PLC Energie 0.52% Sprouts Farmers Market Inc Defenzivní zboží 0.52%
Harley-Davidson Inc Cyklické zboží 0.49% Ryder System Inc Průmysl 0.47%