Fond: PARGINB

BNP Paribas Funds Global Inflation-linked Bond
LU0249332619
25.07.2006
Dluhopisové
Dluhopisy Inflační - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
EUR
100
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do inflačních dluhopisů a/nebo do dalších dluhových nástrojů vedených v jakékoliv měně, které jsou vydávány nebo zaručeny členskými zeměmi OECD. Je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu Barclays World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI. Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.3675% 12.13% 17.03% 0.96 1.24 2.04% 1/4
2019 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 2.1319% 4.71% 2.91% 0.93 1.22 -2.36% 3/4
2018 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 1.8344% -6.40% -7.45% 0.96 1.46 2.73% 1/4
2017 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 1.0263% 11.32% 16.12% 0.96 1.37 0.95% 1/4
2016 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.3901% 4.75% 8.37% 0.96 1.28 2.40% 1/3
2015 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.1342% -14.90% -12.00% 0.97 1.36 1.45% 2/3
2014 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.0923% -6.86% -6.35% 0.98 1.36 3.03% 1/3
133.2800
11.06.2024
0.1653%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.12% -0.98% 0.27% 0.90% -1.15% -6.17% -2.44% -1.56% -0.16% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.47% -5.39% -1.48% -0.32% 0.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.04% 12.38% 6.29% 2.60% 2.52%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 139.60% 43.32% 96.28%
Ostatní
Peněžní 124.29% 120.57% 3.72%
Veľkosť fondu
Aktíva340 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov129
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.98
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 97.45
Deriváty 2.55
Výnos do splatnosti p.a.0.80
Modifikovaná durácia9.01
Kreditné rozloženie
AAA 59.46
AA 29.05
A 5.88
BBB 5.62
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Government of Canada Bond Future June 24 11.57% United States Treasury Notes 0.125% 6.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 5.48% United States Treasury Notes 1.25% 4.76%
France (Republic Of) 1.85% 4.72% Euro Bobl Future June 24 4.23%
United States Treasury Notes 0.25% 3.66% United States Treasury Notes 1.125% 3.33%
United States Treasury Notes 1.375% 2.98% United States Treasury Notes 1.625% 2.63%