Fond: PARJSC
BNP Paribas Funds Japan Small Cap | |
LU0069970746 | |
30.09.1996 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
Shunsuke Matsushima | |
JPY | |
150 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.06.2024 | 19 317.0000 |
18.06.2024 | 19 356.0000 |
17.06.2024 | 19 260.0000 |
14.06.2024 | 19 331.0000 |
13.06.2024 | 19 099.0000 |
12.06.2024 | 19 436.0000 |
11.06.2024 | 19 293.0000 |
10.06.2024 | 19 296.0000 |
07.06.2024 | 19 075.0000 |
06.06.2024 | 18 920.0000 |
05.06.2024 | 18 973.0000 |
04.06.2024 | 19 014.0000 |
03.06.2024 | 19 191.0000 |
31.05.2024 | 19 239.0000 |
30.05.2024 | 18 998.0000 |
29.05.2024 | 18 857.0000 |
28.05.2024 | 19 106.0000 |
27.05.2024 | 19 188.0000 |
24.05.2024 | 19 031.0000 |
23.05.2024 | 18 974.0000 |
22.05.2024 | 18 908.0000 |
21.05.2024 | 19 029.0000 |
17.05.2024 | 19 055.0000 |
16.05.2024 | 18 904.0000 |
15.05.2024 | 18 858.0000 |
14.05.2024 | 18 985.0000 |
13.05.2024 | 19 036.0000 |
10.05.2024 | 18 870.0000 |
08.05.2024 | 18 744.0000 |
07.05.2024 | 18 725.0000 |
02.05.2024 | 18 522.0000 |
01.05.2024 | 18 806.0000 |
30.04.2024 | 18 806.0000 |
26.04.2024 | 18 510.0000 |
25.04.2024 | 18 139.0000 |
24.04.2024 | 18 492.0000 |
23.04.2024 | 18 358.0000 |
22.04.2024 | 18 282.0000 |
19.04.2024 | 18 242.0000 |
18.04.2024 | 18 482.0000 |
17.04.2024 | 18 376.0000 |
16.04.2024 | 18 419.0000 |
15.04.2024 | 18 983.0000 |
12.04.2024 | 18 797.0000 |
11.04.2024 | 18 762.0000 |
10.04.2024 | 18 644.0000 |
09.04.2024 | 18 675.0000 |
08.04.2024 | 18 652.0000 |
05.04.2024 | 18 562.0000 |
04.04.2024 | 18 720.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 4444 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.37% | 4.28% | 16.59% | 15.53% | 24.24% | 11.17% | 13.22% | 7.99% | 11.11% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.98% | 11.32% | 9.61% | 6.98% | 8.93% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.18% | 21.16% | 5.36% | 7.57% | 3.20% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.19% | 94.19% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 5.83% | 0.02% | 5.81% |
Aktíva | 40 626 mil. |
Počet akcíí | 123 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.38 |
z toho Mng. popl. | 1.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.44% |
Středné společnosti | 41.43% |
Malé společnosti | 49.73% |
Najmenší společnosti | 2.60% |
P/E | 10.87% |
P/BV | 1.17% |
Základní materiály | 10.81% |
Cyklické zboží | 17.11% |
Finanční služby | 6.42% |
Nemovitosti | 2.81% |
Defenzivní zboží | 3.29% |
Starostlivost o zdraví | 4.44% |
Síťová odvětví | 0.51% |
Telekomunikace | 1.32% |
Průmysl | 23.52% |
Technológie | 23.97% |
Deriváty | 5.81 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 94.19% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 94.19% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Meiko Electronics Co Ltd | Technológie | 3.47% | Dexerials Corp | Technológie | 2.28% |
Computer Engineering & Consulting Ltd | Technológie | 2.24% | Fujimori Kogyo Co Ltd | Cyklické zboží | 2.23% |
Fujikura Ltd | Průmysl | 2.17% | Adeka Corp | Základní materiály | 1.95% |
NSW Inc | Technológie | 1.73% | Seiren Co Ltd | Cyklické zboží | 1.59% |
Maruwa Co Ltd | Technológie | 1.57% | World Holdings Co Ltd | Průmysl | 1.51% |