Fond: PARJSC
BNP Paribas Funds Japan Small Cap | |
LU0069970746 | |
30.09.1996 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
Shunsuke Matsushima | |
JPY | |
150 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.09.2024 | 19 194.0000 |
24.09.2024 | 19 109.0000 |
20.09.2024 | 19 175.0000 |
19.09.2024 | 19 053.0000 |
18.09.2024 | 18 532.0000 |
17.09.2024 | 18 530.0000 |
13.09.2024 | 18 393.0000 |
12.09.2024 | 18 394.0000 |
11.09.2024 | 18 186.0000 |
10.09.2024 | 18 445.0000 |
09.09.2024 | 18 388.0000 |
06.09.2024 | 18 466.0000 |
05.09.2024 | 18 621.0000 |
04.09.2024 | 18 645.0000 |
03.09.2024 | 19 046.0000 |
02.09.2024 | 19 203.0000 |
31.08.2024 | 19 217.0000 |
30.08.2024 | 19 217.0000 |
29.08.2024 | 19 037.0000 |
28.08.2024 | 18 885.0000 |
27.08.2024 | 18 720.0000 |
26.08.2024 | 18 654.0000 |
23.08.2024 | 18 722.0000 |
22.08.2024 | 18 764.0000 |
21.08.2024 | 18 538.0000 |
20.08.2024 | 18 507.0000 |
19.08.2024 | 18 359.0000 |
18.08.2024 | 18 313.0000 |
16.08.2024 | 18 313.0000 |
14.08.2024 | 17 774.0000 |
13.08.2024 | 17 754.0000 |
09.08.2024 | 17 253.0000 |
08.08.2024 | 17 182.0000 |
07.08.2024 | 17 215.0000 |
05.08.2024 | 16 027.0000 |
02.08.2024 | 17 387.0000 |
01.08.2024 | 18 705.0000 |
31.07.2024 | 19 176.0000 |
30.07.2024 | 19 039.0000 |
29.07.2024 | 19 092.0000 |
26.07.2024 | 18 793.0000 |
25.07.2024 | 18 627.0000 |
24.07.2024 | 18 963.0000 |
23.07.2024 | 19 408.0000 |
22.07.2024 | 19 287.0000 |
19.07.2024 | 19 442.0000 |
18.07.2024 | 19 537.0000 |
17.07.2024 | 19 631.0000 |
16.07.2024 | 19 899.0000 |
12.07.2024 | 19 841.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 4518 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.52% | -1.07% | 2.74% | 16.31% | 16.05% | 7.79% | 12.71% | 6.80% | 10.09% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.92% | 10.56% | 10.05% | 7.06% | 8.63% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.03% | 20.11% | 4.63% | 7.84% | 2.98% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 93.36% | 93.36% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 6.66% | 0.02% | 6.64% |
Aktíva | 42 860 mil. |
Počet akcíí | 128 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.33 |
z toho Mng. popl. | 1.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.17% |
Středné společnosti | 40.70% |
Malé společnosti | 48.77% |
Najmenší společnosti | 3.71% |
P/E | 11.41% |
P/BV | 1.14% |
Základní materiály | 10.96% |
Cyklické zboží | 19.99% |
Finanční služby | 5.61% |
Nemovitosti | 2.53% |
Defenzivní zboží | 3.89% |
Starostlivost o zdraví | 4.01% |
Síťová odvětví | 0.39% |
Telekomunikace | 2.03% |
Průmysl | 21.90% |
Technológie | 22.06% |
Deriváty | 6.64 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 93.36% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 93.36% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Meiko Electronics Co Ltd | Technológie | 3.14% | Dexerials Corp | Technológie | 2.35% |
Fujimori Kogyo Co Ltd | Cyklické zboží | 2.04% | Computer Engineering & Consulting Ltd | Technológie | 1.97% |
Adeka Corp | Základní materiály | 1.86% | Fujikura Ltd | Průmysl | 1.81% |
NSW Inc | Technológie | 1.75% | Yamaichi Electronics Co Ltd | Technológie | 1.51% |
PAL Group Holdings Co Ltd | Cyklické zboží | 1.47% | Cresco Ltd | Technológie | 1.45% |