Fond: PARJSC
BNP Paribas Funds Japan Small Cap | |
LU0069970746 | |
30.09.1996 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
Shunsuke Matsushima | |
JPY | |
150 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
10.06.2016 | 8 436.0000 |
09.06.2016 | 8 466.0000 |
08.06.2016 | 8 525.0000 |
07.06.2016 | 8 476.0000 |
06.06.2016 | 8 416.0000 |
03.06.2016 | 8 296.0000 |
02.06.2016 | 8 314.0000 |
01.06.2016 | 8 383.0000 |
31.05.2016 | 8 513.0000 |
30.05.2016 | 8 471.0000 |
27.05.2016 | 8 363.0000 |
26.05.2016 | 8 334.0000 |
25.05.2016 | 8 414.0000 |
24.05.2016 | 8 389.0000 |
23.05.2016 | 8 342.0000 |
19.05.2016 | 8 237.0000 |
18.05.2016 | 8 240.0000 |
17.05.2016 | 8 260.0000 |
12.05.2016 | 8 243.0000 |
11.05.2016 | 8 215.0000 |
09.05.2016 | 8 010.0000 |
06.05.2016 | 7 801.0000 |
02.05.2016 | 7 804.0000 |
30.04.2016 | 7 960.0000 |
28.04.2016 | 7 960.0000 |
27.04.2016 | 8 138.0000 |
26.04.2016 | 8 094.0000 |
25.04.2016 | 8 189.0000 |
22.04.2016 | 8 323.0000 |
21.04.2016 | 8 194.0000 |
20.04.2016 | 8 178.0000 |
19.04.2016 | 8 175.0000 |
18.04.2016 | 8 076.0000 |
15.04.2016 | 8 090.0000 |
14.04.2016 | 8 117.0000 |
13.04.2016 | 8 069.0000 |
12.04.2016 | 7 916.0000 |
11.04.2016 | 7 870.0000 |
08.04.2016 | 7 811.0000 |
07.04.2016 | 7 630.0000 |
06.04.2016 | 7 602.0000 |
05.04.2016 | 7 634.0000 |
04.04.2016 | 7 937.0000 |
31.03.2016 | 8 136.0000 |
30.03.2016 | 8 264.0000 |
29.03.2016 | 8 160.0000 |
24.03.2016 | 8 026.0000 |
23.03.2016 | 8 026.0000 |
22.03.2016 | 7 970.0000 |
18.03.2016 | 7 893.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 4518 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.52% | -1.07% | 2.74% | 16.31% | 16.05% | 7.79% | 12.71% | 6.80% | 10.09% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.92% | 10.56% | 10.05% | 7.06% | 8.63% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.03% | 20.11% | 4.63% | 7.84% | 2.98% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 93.36% | 93.36% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 6.66% | 0.02% | 6.64% |
Aktíva | 42 860 mil. |
Počet akcíí | 128 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.33 |
z toho Mng. popl. | 1.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.17% |
Středné společnosti | 40.70% |
Malé společnosti | 48.77% |
Najmenší společnosti | 3.71% |
P/E | 11.41% |
P/BV | 1.14% |
Základní materiály | 10.96% |
Cyklické zboží | 19.99% |
Finanční služby | 5.61% |
Nemovitosti | 2.53% |
Defenzivní zboží | 3.89% |
Starostlivost o zdraví | 4.01% |
Síťová odvětví | 0.39% |
Telekomunikace | 2.03% |
Průmysl | 21.90% |
Technológie | 22.06% |
Deriváty | 6.64 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 93.36% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 93.36% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Meiko Electronics Co Ltd | Technológie | 3.14% | Dexerials Corp | Technológie | 2.35% |
Fujimori Kogyo Co Ltd | Cyklické zboží | 2.04% | Computer Engineering & Consulting Ltd | Technológie | 1.97% |
Adeka Corp | Základní materiály | 1.86% | Fujikura Ltd | Průmysl | 1.81% |
NSW Inc | Technológie | 1.75% | Yamaichi Electronics Co Ltd | Technológie | 1.51% |
PAL Group Holdings Co Ltd | Cyklické zboží | 1.47% | Cresco Ltd | Technológie | 1.45% |