Fond: PARJSC
BNP Paribas Funds Japan Small Cap | |
LU0069970746 | |
30.09.1996 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
Shunsuke Matsushima | |
JPY | |
150 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
03.10.2013 | 5 886.0000 |
02.10.2013 | 5 908.0000 |
01.10.2013 | 5 987.0000 |
30.09.2013 | 6 004.0000 |
27.09.2013 | 6 054.0000 |
26.09.2013 | 6 064.0000 |
25.09.2013 | 5 959.0000 |
24.09.2013 | 6 032.0000 |
20.09.2013 | 6 017.0000 |
19.09.2013 | 5 979.0000 |
18.09.2013 | 5 888.0000 |
17.09.2013 | 5 852.0000 |
13.09.2013 | 5 803.0000 |
12.09.2013 | 5 757.0000 |
11.09.2013 | 5 771.0000 |
10.09.2013 | 5 779.0000 |
09.09.2013 | 5 694.0000 |
06.09.2013 | 5 545.0000 |
05.09.2013 | 5 588.0000 |
04.09.2013 | 5 592.0000 |
03.09.2013 | 5 556.0000 |
02.09.2013 | 5 444.0000 |
31.08.2013 | 5 416.0000 |
30.08.2013 | 5 416.0000 |
29.08.2013 | 5 455.0000 |
28.08.2013 | 5 447.0000 |
27.08.2013 | 5 562.0000 |
26.08.2013 | 5 600.0000 |
23.08.2013 | 5 592.0000 |
22.08.2013 | 5 524.0000 |
21.08.2013 | 5 541.0000 |
20.08.2013 | 5 546.0000 |
19.08.2013 | 5 627.0000 |
16.08.2013 | 5 602.0000 |
14.08.2013 | 5 661.0000 |
13.08.2013 | 5 604.0000 |
12.08.2013 | 5 502.0000 |
09.08.2013 | 5 590.0000 |
08.08.2013 | 5 607.0000 |
07.08.2013 | 5 694.0000 |
06.08.2013 | 5 810.0000 |
05.08.2013 | 5 787.0000 |
02.08.2013 | 5 758.0000 |
01.08.2013 | 5 648.0000 |
31.07.2013 | 5 561.0000 |
30.07.2013 | 5 645.0000 |
29.07.2013 | 5 535.0000 |
26.07.2013 | 5 714.0000 |
25.07.2013 | 5 781.0000 |
24.07.2013 | 5 819.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 4449 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.40% | 3.92% | 18.09% | 18.61% | 26.20% | 10.75% | 13.52% | 7.89% | 11.19% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.98% | 11.32% | 9.61% | 6.98% | 8.93% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.18% | 21.16% | 5.36% | 7.57% | 3.20% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.19% | 94.19% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 5.83% | 0.02% | 5.81% |
Aktíva | 40 626 mil. |
Počet akcíí | 123 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.38 |
z toho Mng. popl. | 1.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.44% |
Středné společnosti | 41.43% |
Malé společnosti | 49.73% |
Najmenší společnosti | 2.60% |
P/E | 10.87% |
P/BV | 1.17% |
Základní materiály | 10.81% |
Cyklické zboží | 17.11% |
Finanční služby | 6.42% |
Nemovitosti | 2.81% |
Defenzivní zboží | 3.29% |
Starostlivost o zdraví | 4.44% |
Síťová odvětví | 0.51% |
Telekomunikace | 1.32% |
Průmysl | 23.52% |
Technológie | 23.97% |
Deriváty | 5.81 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 94.19% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 94.19% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Meiko Electronics Co Ltd | Technológie | 3.47% | Dexerials Corp | Technológie | 2.28% |
Computer Engineering & Consulting Ltd | Technológie | 2.24% | Fujimori Kogyo Co Ltd | Cyklické zboží | 2.23% |
Fujikura Ltd | Průmysl | 2.17% | Adeka Corp | Základní materiály | 1.95% |
NSW Inc | Technológie | 1.73% | Seiren Co Ltd | Cyklické zboží | 1.59% |
Maruwa Co Ltd | Technológie | 1.57% | World Holdings Co Ltd | Průmysl | 1.51% |