Fond: PARJSC
BNP Paribas Funds Japan Small Cap | |
LU0069970746 | |
30.09.1996 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
Shunsuke Matsushima | |
JPY | |
150 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.11.2009 | 3 252.0000 |
02.11.2009 | 3 258.0000 |
29.10.2009 | 3 241.0000 |
28.10.2009 | 3 282.0000 |
27.10.2009 | 3 305.0000 |
26.10.2009 | 3 338.0000 |
22.10.2009 | 3 315.0000 |
21.10.2009 | 3 314.0000 |
20.10.2009 | 3 300.0000 |
19.10.2009 | 3 301.0000 |
15.10.2009 | 3 303.0000 |
09.10.2009 | 3 249.0000 |
30.09.2009 | 3 272.0000 |
17.09.2009 | 3 288.0000 |
16.09.2009 | 3 269.0000 |
15.09.2009 | 3 264.0000 |
14.09.2009 | 3 271.0000 |
11.09.2009 | 3 305.0000 |
10.09.2009 | 3 319.0000 |
09.09.2009 | 3 272.0000 |
08.09.2009 | 3 277.0000 |
07.09.2009 | 3 276.0000 |
04.09.2009 | 3 278.0000 |
03.09.2009 | 3 294.0000 |
02.09.2009 | 3 294.0000 |
01.09.2009 | 3 328.0000 |
31.08.2009 | 3 327.0000 |
28.08.2009 | 3 347.0000 |
27.08.2009 | 3 342.0000 |
26.08.2009 | 3 349.0000 |
25.08.2009 | 3 323.0000 |
24.08.2009 | 3 329.0000 |
21.08.2009 | 3 280.0000 |
20.08.2009 | 3 280.0000 |
19.08.2009 | 3 272.0000 |
18.08.2009 | 3 292.0000 |
17.08.2009 | 3 303.0000 |
14.08.2009 | 3 334.0000 |
13.08.2009 | 3 340.0000 |
12.08.2009 | 3 322.0000 |
11.08.2009 | 3 329.0000 |
10.08.2009 | 3 327.0000 |
07.08.2009 | 3 284.0000 |
06.08.2009 | 3 293.0000 |
05.08.2009 | 3 313.0000 |
04.08.2009 | 3 335.0000 |
03.08.2009 | 3 321.0000 |
31.07.2009 | 3 301.0000 |
30.07.2009 | 3 262.0000 |
29.07.2009 | 3 266.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 4518 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.52% | -1.07% | 2.74% | 16.31% | 16.05% | 7.79% | 12.71% | 6.80% | 10.09% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.92% | 10.56% | 10.05% | 7.06% | 8.63% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.03% | 20.11% | 4.63% | 7.84% | 2.98% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 93.36% | 93.36% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 6.66% | 0.02% | 6.64% |
Aktíva | 42 860 mil. |
Počet akcíí | 128 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.33 |
z toho Mng. popl. | 1.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.17% |
Středné společnosti | 40.70% |
Malé společnosti | 48.77% |
Najmenší společnosti | 3.71% |
P/E | 11.41% |
P/BV | 1.14% |
Základní materiály | 10.96% |
Cyklické zboží | 19.99% |
Finanční služby | 5.61% |
Nemovitosti | 2.53% |
Defenzivní zboží | 3.89% |
Starostlivost o zdraví | 4.01% |
Síťová odvětví | 0.39% |
Telekomunikace | 2.03% |
Průmysl | 21.90% |
Technológie | 22.06% |
Deriváty | 6.64 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 93.36% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 93.36% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Meiko Electronics Co Ltd | Technológie | 3.14% | Dexerials Corp | Technológie | 2.35% |
Fujimori Kogyo Co Ltd | Cyklické zboží | 2.04% | Computer Engineering & Consulting Ltd | Technológie | 1.97% |
Adeka Corp | Základní materiály | 1.86% | Fujikura Ltd | Průmysl | 1.81% |
NSW Inc | Technológie | 1.75% | Yamaichi Electronics Co Ltd | Technológie | 1.51% |
PAL Group Holdings Co Ltd | Cyklické zboží | 1.47% | Cresco Ltd | Technológie | 1.45% |