Fond: PARUSCU

BNP Paribas Funds US Small Cap USD
LU0823410997
17.05.2013
Akciové
Akcie - USA - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
USD
1 000
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií amerických malých spoločností a / alebo malých spoločností pôsobiacich v USA. Je aktívne riadený a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je Russell 2000 (RI). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.3675% 32.26% 33.12% 0.96 0.94 2.83% 1/2
2019 PARUSCU USD EQ-US-SC 2.1319% 28.50% 29.16% 0.99 1.05 -0.59% 2/2
2018 PARUSCU USD EQ-US-SC 1.8344% -13.82% -14.92% 0.99 1.05 -0.28% 2/2
2017 PARUSCU USD EQ-US-SC 1.0263% 16.15% 15.98% 0.98 1.04 -0.79% 2/2
2016 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.3901% 35.87% 34.77% 0.95 1.00 -0.92% 2/2
2015 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.1342% 1.06% -1.94% 0.95 1.05 3.11% 1/2
2014 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.0923% 10.20% 12.07% 0.99 1.08 1.04% 1/2
379.4000
24.09.2024
0.0396%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.47% 6.06% 6.35% 11.16% 26.40% 1.71% 9.43% 8.18% 8.66% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.32% 2.92% 7.49% 7.57% 8.38%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.36% 27.39% 9.75% 5.91% 3.94%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.31% 98.31%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.69% 0.00% 1.69%
Veľkosť fondu
Aktíva1 202 mil.
Počet akcíí85
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.22
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 1.13%
Středné společnosti 10.93%
Malé společnosti 71.25%
Najmenší společnosti 13.30%
P/E10.43%
P/BV2.07%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.85%
Cyklické zboží 8.63%
Finanční služby 19.78%
Nemovitosti 6.98%
Defenzivní zboží 2.29%
Starostlivost o zdraví 17.54%
Síťová odvětví 2.41%
Telekomunikace 1.57%
Energie 4.67%
Průmysl 16.33%
Technológie 13.27%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.69
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 91.18%
Kanada 1.43%
Latinská Amerika
Velká Británie 2.38%
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny 0.60%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 1.59%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 1.13%
Rozvíjející se trhy 1.13%
Vyspělé trhy 97.19%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Hamilton Lane Inc Class A Finanční služby 2.04% Plexus Corp Technológie 2.02%
Radian Group Inc Finanční služby 1.98% Casella Waste Systems Inc Class A Průmysl 1.9%
Ciena Corp Technológie 1.76% MSA Safety Inc Průmysl 1.73%
Vericel Corp Starostlivost o zdraví 1.72% Axcelis Technologies Inc Technológie 1.7%
Axis Capital Holdings Ltd Finanční služby 1.6% JFrog Ltd Ordinary Shares Technológie 1.59%