Fond: PARUSCU
BNP Paribas Funds US Small Cap USD | |
LU0823410997 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Pamela Woo | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.02.2014 | 164.6800 |
12.02.2014 | 161.9300 |
11.02.2014 | 161.4300 |
10.02.2014 | 159.7800 |
07.02.2014 | 159.1500 |
06.02.2014 | 157.4000 |
05.02.2014 | 155.9000 |
04.02.2014 | 157.1000 |
03.02.2014 | 155.9700 |
31.01.2014 | 161.1700 |
30.01.2014 | 162.8600 |
29.01.2014 | 160.9000 |
28.01.2014 | 163.5400 |
27.01.2014 | 161.9600 |
24.01.2014 | 164.8500 |
23.01.2014 | 168.6600 |
22.01.2014 | 169.4400 |
21.01.2014 | 168.3500 |
17.01.2014 | 167.1500 |
16.01.2014 | 167.9800 |
15.01.2014 | 167.7600 |
14.01.2014 | 166.6800 |
13.01.2014 | 164.1700 |
10.01.2014 | 165.4100 |
09.01.2014 | 164.8900 |
08.01.2014 | 164.9500 |
07.01.2014 | 165.0300 |
06.01.2014 | 163.5400 |
03.01.2014 | 164.8700 |
02.01.2014 | 164.0300 |
31.12.2013 | 165.6300 |
30.12.2013 | 165.2400 |
27.12.2013 | 165.3700 |
24.12.2013 | 165.8500 |
23.12.2013 | 165.2000 |
20.12.2013 | 164.2700 |
19.12.2013 | 161.4100 |
18.12.2013 | 162.5800 |
17.12.2013 | 160.3000 |
16.12.2013 | 160.7400 |
13.12.2013 | 158.8800 |
12.12.2013 | 158.5400 |
11.12.2013 | 158.4800 |
10.12.2013 | 161.1500 |
09.12.2013 | 162.7500 |
06.12.2013 | 162.8400 |
05.12.2013 | 161.3500 |
04.12.2013 | 161.1800 |
03.12.2013 | 162.1400 |
02.12.2013 | 162.8200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 5829 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.09% | -1.29% | 4.85% | 18.24% | 15.68% | -0.50% | 7.60% | 7.81% | 7.50% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.21% | 5.23% | 8.42% | 8.06% | 8.67% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.98% | 32.92% | 9.48% | 6.90% | 4.51% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.55% | 97.55% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.45% | 0.01% | 2.45% |
Aktíva | 1 007 mil. |
Počet akcíí | 87 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.22 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 1.01% |
Středné společnosti | 11.40% |
Malé společnosti | 65.49% |
Najmenší společnosti | 19.03% |
P/E | 17.49% |
P/BV | 2.07% |
Základní materiály | 4.85% |
Cyklické zboží | 8.34% |
Finanční služby | 16.75% |
Nemovitosti | 5.99% |
Defenzivní zboží | 3.63% |
Starostlivost o zdraví | 17.86% |
Síťová odvětví | 2.41% |
Telekomunikace | 1.49% |
Energie | 4.96% |
Průmysl | 17.40% |
Technológie | 13.89% |
Deriváty | 2.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 90.92% |
Kanada | 1.40% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.68% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 1.53% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.01% |
Rozvíjející se trhy | 1.01% |
Vyspělé trhy | 96.54% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sprouts Farmers Market Inc | Defenzivní zboží | 2.33% | Plexus Corp | Technológie | 2.02% |
Casella Waste Systems Inc Class A | Průmysl | 1.98% | Hamilton Lane Inc Class A | Finanční služby | 1.89% |
Axis Capital Holdings Ltd | Finanční služby | 1.76% | Radian Group Inc | Finanční služby | 1.74% |
Vericel Corp | Starostlivost o zdraví | 1.7% | Ciena Corp | Technológie | 1.68% |
MSA Safety Inc | Průmysl | 1.64% | RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest | Nemovitosti | 1.64% |