Fund: ABWGB

Aberdeen Global - World Government Bond Fund
LU0963865323
25-09-2013
Bond
Bonds - Government - Global
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
USD
100,000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.3675% 4.15% 8.19% 0.76 1.02 3.97% 1/3
2019 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 2.1319% 3.26% 6.01% 0.66 0.77 3.01% 1/2
2018 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 1.8344% -0.47% -2.06% 0.53 0.49 -2.77% 2/2
2017 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 1.0263% 4.41% 6.95% 0.40 0.37 4.68% 1/2
2016 ABWGB USD BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 0.82% 0.69 0.74 -1.59% 3/4
2015 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.1342% -7.20% -5.44% 0.62 0.79 -2.96% 4/5
2014 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.0923% -0.46% 2.29% 0.72 0.74 2.61% 2/3
9.5809
15-05-2024
0.4024%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.99% -0.20% 2.12% 1.29% -2.97% -5.19% -1.55% -0.65% -0.83% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.44% -5.43% -2.05% -0.19% 0.00%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.18% 10.17% 5.78% 2.62% 1.36%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 113.69% 6.75% 106.94%
Other 0.01% 0.01%
Cash 105.74% 112.68% -6.95%
Veľkosť fondu
Aktíva14 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov156
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.97
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.0.18
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 106.79
Corporate 0.15
Derivatives -6.95
Výnos do splatnosti p.a.4.39
Modifikovaná durácia6.73
Kreditné rozloženie
AAA 15.51
AA 30.75
A 22.45
BBB 17.27
BB 9.83
B 0.00
Below B 0.36
Not Rated 3.83
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Secretaria Tesouro Nacional 10% 6.95% 10 Year Treasury Note Future June 24 6.08%
abrdnI-Indian Bond Z Acc USD 5.71% 5 Year Treasury Note Future June 24 5.2%
China (People's Republic Of) 4.05% 4.83% United States Treasury Notes 4.25% 4.37%
United States Treasury Notes 4.625% 3.95% China (People's Republic Of) 2.44% 3.91%
United States Treasury Notes 4.875% 3.26% Euro Bund Future June 24 2.96%