Fund: PARBWE

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR
LU0823391676
24-05-2013
Bond
Bonds - Investment Grade - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Alex Johnson
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.3675% 7.41% 13.11% 0.87 1.34 3.30% 1/4
2019 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 2.1319% 9.58% 6.50% 0.89 1.55 -7.16% 4/4
2018 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 1.8344% -3.38% -3.30% 0.88 1.66 3.51% 1/5
2017 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 1.0263% 8.16% 7.88% 0.94 1.59 -4.48% 4/4
2016 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.3901% 1.21% -1.74% 0.92 1.63 -3.46% 3/4
2015 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.1342% -6.49% -4.48% 0.93 1.80 1.69% 2/2
2014 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.0923% 3.82% 1.16% 0.87 1.58 -4.82% 5/5
92.3100
16-05-2024
-0.3670%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.80% -0.46% 1.73% 2.82% -0.54% -4.39% -1.61% -0.85% 0.87% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.42% -4.38% -1.86% -0.31% -0.08%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.15% 10.30% 5.36% 1.40% 2.53%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 577.74% 391.65% 186.09%
Other 0.28% 0.28%
Cash 362.01% 448.38% -86.37%
Veľkosť fondu
Aktíva924 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov735
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.16
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.47
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 134.47
Corporate 15.57
Mortgage 36.00
Derivatives -86.44
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 24.95
AA 32.31
A 14.03
BBB 14.08
BB 6.16
B 1.07
Below B 0.03
Not Rated 7.37
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 30.21% Future on 2 Year Government of Canada Bond 26.11%
Short-Term Euro BTP Future June 24 22.34% 5 Year Treasury Note Future June 24 18.43%
Euro Bobl Future June 24 18.23% Euro Schatz Future June 24 17.73%
PUT USD-JPY 138.000 2024-06-26 16.35% PUT USD-JPY 134.000 2024-06-26 16.34%
BNP Paribas RMB Bond X Cap 6.28% Federal National Mortgage Association 5.5% 5.21%