Fund: PAREUCB

Name	BNP Paribas Funds Europe Convertible
ISIN	LU0086913042
	07-05-1998
Fund type	Bond
Category	Bonds Convertible - Europe
Fund issuer	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
	Eric Bouthillier
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2018)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2018	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.4457%	-8.91%	-8.94%	0.98	1.00	-0.04%	2/2
2017	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.4268%	-1.12%	-2.98%	0.97	1.00	-1.86%	2/2
2016	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.3642%	-2.23%	-0.94%	0.96	0.98	1.25%	1/2
2015	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.1677%	10.16%	13.11%	0.95	0.96	-2.43%	2/2
2014	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	0.0937%	5.14%	4.71%	0.99	0.98	-0.33%	2/2

NAV	149.3800
Day	05-06-2024
Daily change %	0.2820%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.74%	3.30%	6.82%	8.04%	7.65%	-2.71%	0.26%	-1.24%	-0.36%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.25%				-2.47%	-1.04%	-1.20%	-1.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.96%				14.49%	3.97%	1.98%	1.90%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	2.46%	1.01%	1.45%
Bond	6.72%	1.34%	5.38%
Other	88.70%		88.70%
Cash	16.24%	11.77%	4.47%

Veľkosť fondu
Aktíva	373 mil.
Počet akcíí	6
Počet dlhopisov	4

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.63
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.	0.30

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio

P/E	12.35%
P/BV	1.61%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	94.02
Derivatives	4.53

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	5.82
BBB	17.50
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	76.68

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	1.45%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	1.45%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
BNP Paribas Cash Invest R		4.58%	Safran SA 0.875%		3%
Rag-Stiftung 1.875%		2.9%	Worldline SA 0%		2.62%
Safran SA 0%		2.61%	Cellnex Telecom S.A.U 0.75%		2.22%
Eni SpA 2.95%		2.08%	Deutsche Post AG 0.05%		2.06%
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%		2%	Schneider Electric SE 1.97%		1.91%