Fond: ABASC
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund | |
LU0231459107 | |
14.05.2004 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik- Small Cap | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Yoojeong Oh | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.44% | 10.08% | 15.51% | 19.61% | 22.09% | -1.12% | 4.94% | 3.56% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.03% | 1.40% | 3.63% | 3.23% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.47% | 30.71% | 8.51% | 5.81% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.88% | 98.88% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.93% | 1.81% | 1.11% |
Aktíva | 3 032 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.19 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 01.04.2005 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 25.83% |
Stredné spoločnosti | 61.72% |
Malé spoločnosti | 11.32% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 23.37% |
P/BV | 3.43% |
Základné materiály | 5.32% |
Cyklické tovary | 12.27% |
Finančné služby | 10.59% |
Nehnuteľnosti | 8.64% |
Defenzívne tovary | 4.15% |
Starostlivosť o zdravie | 14.12% |
Telekomunikácie | 1.78% |
Energie | 6.55% |
Priemysel | 7.20% |
Technológie | 28.26% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 1.11 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.60 |
A | 0.17 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.23 |
USA | 5.45% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.80% |
Eurozóna | 3.21% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 17.82% |
Ázia - Vyspelé trhy | 27.24% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 43.35% |
Rozvíjajúce sa trhy | 43.35% |
Vyspelé trhy | 55.53% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Chroma Ate Inc | Technológie | 3.85% | AUB Group Ltd | Finančné služby | 3.84% |
Makalot Industrial Co Ltd | Cyklické tovary | 3.67% | FPT Corp | Technológie | 3.54% |
Aegis Logistics Ltd | Energie | 3.51% | Prestige Estates Projects Ltd | Nehnuteľnosti | 3.48% |
Pro Medicus Ltd | Starostlivosť o zdravie | 3.21% | ASM International NV | Technológie | 3.21% |
HUB24 Ltd | Finančné služby | 3.06% | PT AKR Corporindo Tbk | Energie | 3.04% |