Fond: AMBEA

Názov fondu	AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE
ISIN	LU0616241476
Dátum vzniku	24.06.2011
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - EUR
Správca fondu	Amundi Luxembourg SA
Investičný poradca	Amundi Asset Management
Portfolio manager	Marie-Anne Allier
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	3.37%	0.70	0.82	0.69%	12/24
2019	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	6.96%	0.75	1.43	-1.12%	12/21
2018	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.4457%	-4.82%	-1.83%	0.54	0.70	1.68%	6/19
2017	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.4268%	3.12%	2.13%	0.55	1.04	-1.14%	8/17
2016	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.3642%	2.77%	1.10%	0.77	2.19	-5.39%	16/16
2015	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.1677%	0.80%	-0.04%	0.92	2.08	0.70%	6/13
2014	AMBEA	EUR	BOND-EUR	0.0937%	10.19%	16.20%	0.89	2.22	-6.31%	13/13

NAV	129.1900
Kurz ku dňu	19.09.2024
Denná zmena %	-0.1777%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.87%	2.98%	3.22%	2.57%	8.13%	-3.68%	-2.22%	-0.54%	0.06%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.34%				-4.75%	-3.55%	-1.26%	-0.60%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.17%				11.90%	4.22%	2.11%	1.45%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.00%	0.00%	0.00%
Dlhopisový	93.97%	1.13%	92.84%
Ostatné	1.67%	0.05%	1.62%
Peňažné	31.21%	25.66%	5.54%

Veľkosť fondu
Aktíva	954 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	385

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládne	45.05
Podnikové	31.64
Hypotekárne	16.81
Deriváty	4.88

Výnos do splatnosti p.a.	3.45
Modifikovaná durácia	6.39

Kreditné rozloženie
AAA	21.18
AA	15.57
A	20.49
BBB	28.44
BB	3.32
B	0.28
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	10.72

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amundi Euro Liquidity SRI Z C		2.17%	Spain (Kingdom of) 5.15%		2.05%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z		1.85%	Spain (Kingdom of) 3.15%		1.71%
Greece (Republic Of) 3.875%		1.59%	Netherlands (Kingdom Of)		1.58%
Spain (Kingdom of) 3.55%		1.14%	Spain (Kingdom of) 3.45%		1.07%
Italy (Republic Of) 3.5%		1.03%	Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%		0.94%