Fond: AMBGA

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU
LU0319688015
30.10.2007
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
USD
1 000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGA USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 3.51% 0.84 0.94 -1.68% 12/17
2019 AMBGA USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 10.36% 0.60 0.83 2.92% 7/16
2018 AMBGA USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -1.99% 0.38 0.29 -2.12% 10/14
2017 AMBGA USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 5.66% 0.20 0.14 n.r.
2016 AMBGA USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 1.45% 0.38 0.33 0.75% 6/16
2015 AMBGA USD BOND-GLB 0.1454% 0.07% -5.94% 0.23 0.23 n.r.
2014 AMBGA USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 8.45% 0.07 0.09 n.r.
252.8600
30.10.2024
-0.3900%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.27% 0.89% 3.95% 3.49% 9.79% -0.13% 0.38% 1.50% 1.87% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% -0.90% -0.63% 1.03% 1.38%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.50% 9.48% 3.14% 1.51% 0.81%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.00% 0.00% -0.00%
Dlhopisový 106.74% 2.21% 104.52%
Ostatné 3.87% 0.06% 3.81%
Peňažné 224.53% 232.86% -8.33%
Veľkosť fondu
Aktíva724 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov219
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 61.47
Podnikové 35.94
Hypotekárne 8.57
Deriváty -9.73
Výnos do splatnosti p.a.4.54
Modifikovaná durácia6.96
Kreditné rozloženie
AAA 21.45
AA 15.11
A 19.81
BBB 31.34
BB 11.74
B 0.54
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.94% Secretaria Tesouro Nacional 1% 3.55%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.39% United States Treasury Bonds 2.25% 2.69%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.53% Amundi Fds Global Corp Bd OU-C 1.99%
Spain (Kingdom of) 1.4% 1.91% Federal National Mortgage Association 2.5% 1.87%
United States Treasury Notes 1.75% 1.73% Greece (Republic Of) 4.125% 1.66%