Fond: AMEEMU

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD (C)
LU1882447698
14.06.2019
Akciové
Akcie - CEE
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Marcin Fiejka
USD
1 000
4.5%
Podfond investuje predovšetkým do širokej škály akcií spoločností, ktoré majú sídlo v rozvojových krajinách Európy, alebo vykonávajú väčšinu ich podnikania, ako aj v krajinách Stredozemného mora a okolo neho, z ktorých niektoré možno považovať za rozvíjajúce sa trhy. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov zameraných na akcie). Cieľom Podfondu nie je replikovať index MSCI EM Europe & Middle East 10/40, a preto sa môže výrazne odchýliť od akéhokoľvek referenčného ukazovateľa. Investičný manažér využíva kombináciu celkových trhových údajov a fundamentálnu analýzu jednotlivých emitentov na identifikáciu akcií s vynikajúcimi dlhodobými vyhliadkami.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEEMU EUR EQ-CEE -0.5748% -12.09% -14.10% 0.97 1.03 -1.63% 5/8
2019 AMEEMU EUR EQ-CEE -0.4977% 28.56% 33.02% 0.92 1.14 0.47% 4/9
22.6400
19.09.2024
1.6158%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.61% 4.77% 7.71% 10.12% 22.91% -2.60% 1.75% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.03% 2.84% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.81% 35.65% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 101.71% 101.71%
Dlhopisový
Ostatné 1.51% -1.51%
Peňažné 5.66% 5.86% -0.20%
Veľkosť fondu
Aktíva119 mil.
Počet akcíí121
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.15
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 4.45%
Veľké spoločnosti 26.31%
Stredné spoločnosti 54.51%
Malé spoločnosti 9.61%
Najmenšie spoločnosti 4.83%
P/E9.71%
P/BV1.41%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.48%
Cyklické tovary 11.94%
Finančné služby 43.66%
Nehnuteľnosti 4.11%
Defenzívne tovary 5.13%
Starostlivosť o zdravie 3.95%
Sieťové odvetvia 4.69%
Telekomunikácie 2.50%
Energie 7.17%
Priemysel 11.37%
Technológie 0.72%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -0.20
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 21.01%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 35.77%
Afrika 10.39%
Stredný východ 34.02%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.52%
Rozvíjajúce sa trhy 65.55%
Vyspelé trhy 36.17%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA Finančné služby 5.49% Saudi National Bank Finančné služby 4.2%
Emaar Properties PJSC Nehnuteľnosti 4.11% National Bank of Greece SA Finančné služby 4.1%
PKO Bank Polski SA Finančné služby 3.77% Mytilineos SA Priemysel 3.45%
CEZ a.s Sieťové odvetvia 3.4% Bank Polska Kasa Opieki SA Finančné služby 3.2%
Al Rajhi Bank Finančné služby 2.94% Santander Bank Polska SA Finančné služby 2.93%