Fond: AMELAE
AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AE | |
LU0552029406 | |
10.11.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Patrice Lemonnier | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.49% | 1.14% | 10.40% | 9.25% | 31.66% | 13.07% | 4.30% | 4.29% | 2.84% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.31% | 16.69% | 5.85% | 2.84% | 2.98% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.15% | 22.50% | 13.82% | 3.85% | 4.77% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.38% | 96.38% | |
Dlhopisový | 0.26% | 0.00% | 0.26% |
Ostatné | 1.09% | 0.07% | 1.02% |
Peňažné | 5.33% | 3.00% | 2.33% |
Aktíva | 81 mil. |
Počet akcíí | 90 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 36.83% |
Veľké spoločnosti | 25.45% |
Stredné spoločnosti | 17.74% |
Malé spoločnosti | 4.87% |
Najmenšie spoločnosti | 2.55% |
P/E | 7.72% |
P/BV | 1.26% |
Základné materiály | 14.56% |
Cyklické tovary | 5.58% |
Finančné služby | 26.56% |
Nehnuteľnosti | 4.03% |
Defenzívne tovary | 15.86% |
Sieťové odvetvia | 6.96% |
Telekomunikácie | 4.86% |
Energie | 12.24% |
Priemysel | 5.73% |
Vládne | 0.02 |
Podnikové | 1.32 |
Deriváty | 2.30 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.03 |
AA | 3.73 |
A | 6.78 |
BBB | 0.13 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 89.33 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 96.38% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 96.38% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 8.69% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 5.96% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzívne tovary | 5.53% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finančné služby | 4.51% |
Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 3.66% | Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | Priemysel | 2.56% |
Bank Bradesco SA Participating Preferred | Finančné služby | 2.43% | America Movil SAB de CV ADR - Series B | Telekomunikácie | 2.17% |
Vale SA ADR | Základné materiály | 2.15% | Credicorp Ltd | Finančné služby | 2.14% |