Fond: AMFEE
First Eagle Amundi Internation Fund - AU | |
LU0068578508 | |
12.08.1996 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - dynamické - USD | |
Amundi Luxembourg SA | |
First Eagle Investment Management, LLC | |
Abhay Deshpande | |
USD | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.06.2017 | 6 678.6400 |
16.06.2017 | 6 664.0100 |
15.06.2017 | 6 633.5300 |
14.06.2017 | 6 681.7400 |
13.06.2017 | 6 675.0400 |
12.06.2017 | 6 651.3000 |
09.06.2017 | 6 652.3900 |
08.06.2017 | 6 651.1000 |
07.06.2017 | 6 674.2500 |
06.06.2017 | 6 687.1700 |
02.06.2017 | 6 690.8600 |
01.06.2017 | 6 658.8200 |
31.05.2017 | 6 627.1400 |
30.05.2017 | 6 614.4300 |
29.05.2017 | 6 618.4200 |
26.05.2017 | 6 606.4200 |
24.05.2017 | 6 590.3700 |
23.05.2017 | 6 600.4100 |
22.05.2017 | 6 604.4000 |
19.05.2017 | 6 567.7100 |
18.05.2017 | 6 531.2100 |
17.05.2017 | 6 554.1400 |
16.05.2017 | 6 582.8100 |
15.05.2017 | 6 569.3000 |
12.05.2017 | 6 547.1100 |
11.05.2017 | 6 545.2700 |
10.05.2017 | 6 550.6900 |
09.05.2017 | 6 537.8900 |
08.05.2017 | 6 556.5800 |
05.05.2017 | 6 545.6800 |
04.05.2017 | 6 515.7700 |
03.05.2017 | 6 523.5200 |
02.05.2017 | 6 539.4900 |
01.05.2017 | 6 534.8000 |
30.04.2017 | 6 534.8000 |
28.04.2017 | 6 534.8000 |
27.04.2017 | 6 553.8200 |
26.04.2017 | 6 568.0300 |
25.04.2017 | 6 569.4600 |
24.04.2017 | 6 564.7300 |
21.04.2017 | 6 501.3700 |
20.04.2017 | 6 516.3400 |
19.04.2017 | 6 486.8100 |
18.04.2017 | 6 507.0700 |
13.04.2017 | 6 500.3700 |
12.04.2017 | 6 518.9100 |
11.04.2017 | 6 537.1400 |
10.04.2017 | 6 519.0200 |
07.04.2017 | 6 525.3700 |
06.04.2017 | 6 522.8900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 7050 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.03% | 2.28% | 7.58% | 13.39% | 11.05% | 3.17% | 5.81% | 5.08% | 4.41% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.30% | 5.28% | 5.62% | 4.64% | 4.66% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.33% | 17.59% | 4.80% | 2.97% | 1.28% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 79.05% | 79.05% | |
Dlhopisový | 2.62% | 2.62% | |
Ostatné | 12.22% | 0.01% | 12.21% |
Peňažné | 34.65% | 28.53% | 6.12% |
Aktíva | 6 957 mil. |
Počet akcíí | 114 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 2.20 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 26.04% |
Veľké spoločnosti | 34.00% |
Stredné spoločnosti | 13.82% |
Malé spoločnosti | 4.89% |
Najmenšie spoločnosti | 0.29% |
P/E | 14.55% |
P/BV | 1.82% |
Základné materiály | 4.79% |
Cyklické tovary | 4.80% |
Finančné služby | 11.79% |
Nehnuteľnosti | 3.23% |
Defenzívne tovary | 9.85% |
Starostlivosť o zdravie | 8.86% |
Sieťové odvetvia | 0.15% |
Telekomunikácie | 8.55% |
Energie | 7.46% |
Priemysel | 11.03% |
Technológie | 8.54% |
Vládne | 5.93 |
Deriváty | 2.81 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.26 |
Modifikovaná durácia | 0.35 |
AAA | 0.00 |
AA | 96.64 |
A | 0.00 |
BBB | 3.36 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 41.52% |
Kanada | 3.48% |
Latinská Amerika | 2.62% |
Veľká Británia | 8.24% |
Eurozóna | 7.08% |
Európa - okrem EURozóny | 4.22% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 7.54% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.27% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.08% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.71% |
Vyspelé trhy | 75.34% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold ETC C | 4.78% | Xtrackers Physical Gold ETC | 3.72% | ||
iShares Physical Gold ETC | 3.71% | Oracle Corp | Technológie | 2.4% | |
Exxon Mobil Corp | Energie | 2.37% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.3% |
HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.02% | Schlumberger Ltd | Energie | 1.99% |
Comcast Corp Class A | Telekomunikácie | 1.76% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.63% |