Fond: AMFEGC

Názov fondu	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AU (C)
ISIN	LU0801842559
Dátum vzniku	09.07.2012
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global - Large Cap
Správca fondu	Amundi Luxembourg SA
Investičný poradca	Amundi Asset Management
Portfolio manager	Melchior Dechelette
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMFEGC	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	10.11%	0.89	0.85	-1.23%	4/5
2019	AMFEGC	USD	EQ-GLB-LC	2.1319%	24.22%	22.59%	0.37	0.15	17.20%	1/2
2018	AMFEGC	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-6.67%	0.70	0.51	-3.79%	3/4
2017	AMFEGC	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	15.54%	0.52	0.38	6.00%	1/4

NAV	237.0100
Kurz ku dňu	18.09.2024
Denná zmena %	-1.0190%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.47%	10.60%	10.10%	15.63%	17.31%	3.65%	6.14%	6.17%	6.04%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.34%				2.50%	4.88%	5.68%	5.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.59%				13.09%	5.72%	3.38%	1.60%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.26%	0.00%	98.26%
Dlhopisový	0.12%	0.00%	0.12%
Ostatné	0.00%	0.00%	-0.00%
Peňažné	5.66%	4.03%	1.63%

Veľkosť fondu
Aktíva	240 mil.
Počet akcíí	161
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.55
z toho Mng. popl.	1.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	20.52%
Veľké spoločnosti	48.38%
Stredné spoločnosti	28.56%
Malé spoločnosti	0.79%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	16.80%
P/BV	2.57%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	1.31%
Cyklické tovary	8.46%
Finančné služby	10.69%
Nehnuteľnosti	0.25%
Defenzívne tovary	18.39%
Starostlivosť o zdravie	16.57%
Sieťové odvetvia	5.63%
Telekomunikácie	11.49%
Energie	2.59%
Priemysel	9.60%
Technológie	13.27%

Dlhopisové portfólio
Vládne	0.00
Podnikové	0.14
Deriváty	1.61

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.87
AA	7.26
A	12.26
BBB	1.37
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	78.23

Regionálne rozloženie
USA	61.52%
Kanada	2.17%
Latinská Amerika
Veľká Británia	2.26%
Eurozóna	10.76%
Európa - okrem EURozóny	6.04%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ	0.96%
Japonsko	12.57%
Austrália a Oceánia	0.56%
Ázia - Vyspelé trhy	1.39%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	98.24%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
T-Mobile US Inc	Telekomunikácie	2.12%	Novartis AG Registered Shares	Starostlivosť o zdravie	2.02%
Waste Management Inc	Priemysel	2%	Consolidated Edison Inc	Sieťové odvetvia	1.92%
Colgate-Palmolive Co	Defenzívne tovary	1.86%	KDDI Corp	Telekomunikácie	1.8%
Cisco Systems Inc	Technológie	1.79%	Coca-Cola Co	Defenzívne tovary	1.76%
Walmart Inc	Defenzívne tovary	1.74%	Chubb Ltd	Finančné služby	1.68%