Fond: AMFEU

First Eagle Amundi Internation Fund - AHE
LU0433182416
19.08.2009
Zmiešané
Zmiešané - dynamické - EUR
Amundi Luxembourg SA
First Eagle Investment Management, LLC
Abhay Deshpande
EUR
100 000
5%
Dlouhodobě velmi úspěšné investiční řešení s nejvyšším hodnocením od společnost Morningstar. Cílem fondu je maximalizovat kapitálový růst prostřednictvím diverzifikace svých investic ve všech kategoriích aktiv bez jakýchkoli zvláštních omezení (jako je například zeměpisné nebo sektorové omezení). Kromě akcií a dluhopisů může fond držet hotovost nebo vklady a investovat až do výše 10 % svých čistých aktiv do investičních fondů se vztahem ke zlatu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR -0.5748% 6.63% 4.66% 0.94 1.34 -4.44% 6/7
2019 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR -0.4977% 16.53% 15.50% 0.90 1.21 -4.55% 5/6
2018 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR -0.4457% -9.29% -13.10% 0.84 1.07 -3.16% 5/5
2017 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR -0.4268% 5.66% 8.98% 0.46 0.42 6.82% 1/6
2015 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR -0.1677% -3.75% 2.92% 0.71 0.75 -5.90% 13/15
2014 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR 0.0937% 7.88% 2.56% 0.77 0.72 -3.11% 14/15
193.4700
17.06.2024
0.0362%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.61% 1.60% 6.60% 8.75% 6.42% 0.66% 3.91% 2.41% 2.33% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.11% 3.11% 3.51% 2.26% 2.43%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.30% 17.75% 4.52% 2.75% 1.21%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 79.05% 79.05%
Dlhopisový 2.62% 2.62%
Ostatné 12.22% 0.01% 12.21%
Peňažné 34.65% 28.53% 6.12%
Veľkosť fondu
Aktíva5 786 mil.
Počet akcíí114
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.20
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 26.04%
Veľké spoločnosti 34.00%
Stredné spoločnosti 13.82%
Malé spoločnosti 4.89%
Najmenšie spoločnosti 0.29%
P/E14.55%
P/BV1.82%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.79%
Cyklické tovary 4.80%
Finančné služby 11.79%
Nehnuteľnosti 3.23%
Defenzívne tovary 9.85%
Starostlivosť o zdravie 8.86%
Sieťové odvetvia 0.15%
Telekomunikácie 8.55%
Energie 7.46%
Priemysel 11.03%
Technológie 8.54%
Dlhopisové portfólio
Vládne 5.93
Deriváty 2.81
Výnos do splatnosti p.a.5.26
Modifikovaná durácia0.35
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 96.64
A 0.00
BBB 3.36
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 41.52%
Kanada 3.48%
Latinská Amerika 2.62%
Veľká Británia 8.24%
Eurozóna 7.08%
Európa - okrem EURozóny 4.22%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 7.54%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 3.27%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.08%
Rozvíjajúce sa trhy 3.71%
Vyspelé trhy 75.34%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Physical Gold ETC C 4.78% Xtrackers Physical Gold ETC 3.72%
iShares Physical Gold ETC 3.71% Oracle Corp Technológie 2.4%
Exxon Mobil Corp Energie 2.37% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 2.3%
HCA Healthcare Inc Starostlivosť o zdravie 2.02% Schlumberger Ltd Energie 1.99%
Comcast Corp Class A Telekomunikácie 1.76% Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 1.63%