Fond: AMFEU
First Eagle Amundi Internation Fund - AHE | |
LU0433182416 | |
19.08.2009 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - dynamické - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
First Eagle Investment Management, LLC | |
Abhay Deshpande | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.89% | 5.90% | 7.63% | 13.37% | 15.69% | 3.20% | 4.50% | 3.26% | 3.03% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.30% | 2.26% | 3.23% | 2.26% | 2.41% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.44% | 16.10% | 4.55% | 2.75% | 1.20% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 78.81% | 78.81% | |
Dlhopisový | 2.00% | 2.00% | |
Ostatné | 11.08% | 0.00% | 11.07% |
Peňažné | 34.87% | 26.75% | 8.11% |
Aktíva | 5 998 mil. |
Počet akcíí | 116 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 2.20 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 24.47% |
Veľké spoločnosti | 33.64% |
Stredné spoločnosti | 15.36% |
Malé spoločnosti | 4.28% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.55% |
P/BV | 1.92% |
Základné materiály | 4.84% |
Cyklické tovary | 4.68% |
Finančné služby | 12.09% |
Nehnuteľnosti | 3.23% |
Defenzívne tovary | 8.96% |
Starostlivosť o zdravie | 10.11% |
Sieťové odvetvia | 0.10% |
Telekomunikácie | 8.65% |
Energie | 7.04% |
Priemysel | 10.49% |
Technológie | 8.61% |
Vládne | 4.02 |
Deriváty | 6.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.13 |
Modifikovaná durácia | 0.24 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 42.25% |
Kanada | 3.50% |
Latinská Amerika | 2.41% |
Veľká Británia | 8.69% |
Eurozóna | 6.62% |
Európa - okrem EURozóny | 4.22% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 7.31% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.78% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.02% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.43% |
Vyspelé trhy | 75.38% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold ETC C | 4.61% | iShares Physical Gold ETC | 3.24% | ||
Xtrackers Physical Gold ETC | 3.23% | Oracle Corp | Technológie | 2.69% | |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.33% | Exxon Mobil Corp | Energie | 2.18% |
HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.17% | Schlumberger Ltd | Energie | 1.85% |
Comcast Corp Class A | Telekomunikácie | 1.74% | Elevance Health Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.58% |