Fond: AMFEU

First Eagle Amundi Internation Fund - AHE
LU0433182416
19.08.2009
Zmiešané
Zmiešané - dynamické - EUR
Amundi Luxembourg SA
First Eagle Investment Management, LLC
Abhay Deshpande
EUR
100 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR -0.5748% 6.63% 4.66% 0.94 1.34 -4.44% 6/7
2019 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR -0.4977% 16.53% 15.50% 0.90 1.21 -4.55% 5/6
2018 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR -0.4457% -9.29% -13.10% 0.84 1.07 -3.16% 5/5
2017 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR -0.4268% 5.66% 8.98% 0.46 0.42 6.82% 1/6
2015 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR -0.1677% -3.75% 2.92% 0.71 0.75 -5.90% 13/15
2014 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR 0.0937% 7.88% 2.56% 0.77 0.72 -3.11% 14/15
207.1400
30.10.2024
-0.0724%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.56% 4.24% 9.06% 11.87% 23.11% 2.92% 4.68% 3.15% 3.48% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.44% 2.44% 3.24% 2.32% 2.43%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.39% 16.59% 4.56% 2.86% 1.24%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 78.70% 78.70%
Dlhopisový 0.97% 0.97%
Ostatné 9.70% 0.07% 9.63%
Peňažné 38.01% 27.31% 10.70%
Veľkosť fondu
Aktíva6 121 mil.
Počet akcíí115
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.20
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 24.43%
Veľké spoločnosti 34.37%
Stredné spoločnosti 15.19%
Malé spoločnosti 3.48%
Najmenšie spoločnosti 0.27%
P/E16.41%
P/BV1.89%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.82%
Cyklické tovary 4.70%
Finančné služby 12.13%
Nehnuteľnosti 3.28%
Defenzívne tovary 9.05%
Starostlivosť o zdravie 10.66%
Telekomunikácie 8.50%
Energie 6.46%
Priemysel 10.67%
Technológie 8.41%
Dlhopisové portfólio
Vládne 3.91
Deriváty 7.76
Výnos do splatnosti p.a.3.99
Modifikovaná durácia0.15
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 42.03%
Kanada 3.52%
Latinská Amerika 2.37%
Veľká Británia 8.73%
Eurozóna 6.71%
Európa - okrem EURozóny 4.27%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 7.18%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 2.83%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.05%
Rozvíjajúce sa trhy 3.43%
Vyspelé trhy 75.27%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Physical Gold ETC C 4.62% Oracle Corp Technológie 2.64%
Xtrackers Physical Gold ETC 2.54% iShares Physical Gold ETC 2.53%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 2.48% HCA Healthcare Inc Starostlivosť o zdravie 2.29%
Exxon Mobil Corp Energie 2.1% Schlumberger Ltd Energie 1.63%
Comcast Corp Class A Telekomunikácie 1.62% Elevance Health Inc Starostlivosť o zdravie 1.6%