Fond: AMIEP

AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC - AE
LU0390717543
25.11.2008
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
Amundi Luxembourg SA
Amundi Japan Ltd
Frederic Peyrot
EUR
100
4.5%
Cieľom tohto podfondu je replikovať zloženie MSCI Pacific ex Japan Index a zároveň mierne prekonať index a zachovať veľmi nízku chybu sledovania. Cieľom podfondu je dosiahnuť úroveň chybovosti sledovania, pričom ročná variabilita rozdielu medzi výnosmi podfondu a jeho indexom zvyčajne nepresiahne 2%. Manažér sa denne snaží udržať chybu sledovania pod 0,50%.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMIEP USD EQ-ASPAC 0.3675% 22.86% 6.41% 0.81 0.88 -13.68% 13/13
2019 AMIEP USD EQ-ASPAC 2.1319% 22.04% 21.36% 0.79 0.84 2.56% 3/13
2018 AMIEP USD EQ-ASPAC 1.8344% -16.10% -10.35% 0.80 0.77 1.61% 5/13
2017 AMIEP USD EQ-ASPAC 1.0263% 32.86% 24.82% 0.68 0.91 -5.30% 12/13
270.1800
15.05.2024
0.4200%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.34% 5.12% 10.39% 7.90% 1.12% 1.45% 2.43% 3.07% 5.10% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% 3.96% 4.28% 4.11% 4.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.38% 17.23% 4.80% 3.06% 2.62%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.00% 100.00%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva102 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 14.27%
Veľké spoločnosti 68.35%
Stredné spoločnosti 12.60%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.68%
P/BV1.45%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 16.64%
Finančné služby 30.85%
Nehnuteľnosti 23.28%
Defenzívne tovary 4.96%
Starostlivosť o zdravie 8.90%
Sieťové odvetvia 2.73%
Priemysel 12.64%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 4.78%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 66.62%
Ázia - Vyspelé trhy 24.56%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 4.04%
Rozvíjajúce sa trhy 4.04%
Vyspelé trhy 95.96%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
QBE Insurance Group Ltd Finančné služby 5.1% Coles Group Ltd Defenzívne tovary 4.96%
Cochlear Ltd Starostlivosť o zdravie 4.9% Suncorp Group Ltd Finančné služby 4.87%
Transurban Group Priemysel 4.79% James Hardie Industries PLC Základné materiály 4.78%
Brambles Ltd Priemysel 4.64% AIA Group Ltd Finančné služby 4.63%
BOC Hong Kong Holdings Ltd Finančné služby 4.04% Scentre Group Nehnuteľnosti 3.97%