Fond: AZCHA
| Allianz China A-Shares A (EUR) (dis) | |
| LU1997244873 | |
| 23.10.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
| Anthony Wong | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.81% | 10.02% | 1.10% | -7.64% | -13.09% | -17.05% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.38% | -10.37% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.59% | 37.45% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.68% | 97.68% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.70% | 0.38% | 2.32% |
| Aktíva | 1 457 mil. |
| Počet akcíí | 51 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.30 |
| z toho Mng. popl. | 2.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.055 |
| Dividendový výnos | 0.06% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2020 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 64.03% |
| Veľké spoločnosti | 28.34% |
| Stredné spoločnosti | 5.31% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 16.05% |
| P/BV | 2.25% |
| Základné materiály | 9.22% |
| Cyklické tovary | 8.80% |
| Finančné služby | 14.78% |
| Defenzívne tovary | 13.11% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.51% |
| Sieťové odvetvia | 4.43% |
| Telekomunikácie | 2.36% |
| Energie | 3.75% |
| Priemysel | 22.22% |
| Technológie | 14.49% |
| Deriváty | 2.32 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 97.68% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 97.68% |
| Vyspelé trhy | |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 6.55% | China Merchants Bank Co Ltd Class A | Finančné služby | 5.23% |
| Midea Group Co Ltd Class A | Cyklické tovary | 3.8% | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 3.66% |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class A | Základné materiály | 3.46% | CITIC Securities Co Ltd Class A | Finančné služby | 3.34% |
| China Yangtze Power Co Ltd Class A | Sieťové odvetvia | 2.99% | China Construction Bank Corp Class A | Finančné služby | 2.66% |
| PetroChina Co Ltd Class A | Energie | 2.4% | Zhongji Innolight Co Ltd Class A | Priemysel | 2.34% |