Fond: AZCHA
| Allianz China A-Shares A (EUR) (dis) | |
| LU1997244873 | |
| 23.10.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
| Anthony Wong | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.89% | 23.63% | 11.33% | 24.57% | 10.70% | -14.88% | 1.27% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.32% | -17.24% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.43% | 19.92% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.82% | 97.82% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.65% | 1.47% | 2.18% |
| Aktíva | 1 260 mil. |
| Počet akcíí | 53 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.30 |
| z toho Mng. popl. | 2.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.055 |
| Dividendový výnos | 0.05% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2020 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 63.69% |
| Veľké spoločnosti | 28.99% |
| Stredné spoločnosti | 5.14% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.88% |
| P/BV | 2.05% |
| Základné materiály | 8.92% |
| Cyklické tovary | 9.02% |
| Finančné služby | 20.13% |
| Nehnuteľnosti | 0.57% |
| Defenzívne tovary | 9.75% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.87% |
| Sieťové odvetvia | 4.04% |
| Telekomunikácie | 0.75% |
| Energie | 3.39% |
| Priemysel | 22.50% |
| Technológie | 13.89% |
| Deriváty | 2.18 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 97.82% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 97.82% |
| Vyspelé trhy | |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 5.43% | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 4.81% |
| China Merchants Bank Co Ltd Class A | Finančné služby | 4.79% | CITIC Securities Co Ltd Class A | Finančné služby | 4% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A | Finančné služby | 3.65% | Midea Group Co Ltd Class A | Cyklické tovary | 3.18% |
| China Construction Bank Corp Class A | Finančné služby | 2.88% | Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | Technológie | 2.78% |
| Zhongji Innolight Co Ltd Class A | Priemysel | 2.74% | China Yangtze Power Co Ltd Class A | Sieťové odvetvia | 2.5% |