Fond: AZCHAU

Allianz China Equity AT USD - acc
LU0348827113
13.01.2011
Akciové
Akcie - Čína
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Christina Chung
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZCHAU CNY EQ-CN 1.6412% 20.63% 28.58% 0.85 0.88 10.23% 3/12
2019 AZCHAU CNY EQ-CN 2.1892% 28.81% 24.17% 0.87 0.88 -1.48% 6/12
2018 AZCHAU CNY EQ-CN 2.4844% -12.41% -13.76% 0.85 1.00 -1.38% 9/12
2017 AZCHAU CNY EQ-CN 2.6271% 31.94% 28.01% 0.89 1.05 -5.45% 12/12
10.8789
30.10.2024
-2.5188%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -5.05% 19.11% 13.76% 27.59% 10.88% -11.88% -1.16% -1.86% 1.54% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.45% -16.95% -5.46% -0.63% 1.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.49% 21.66% 13.24% 6.76% 4.65%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.07% 100.07%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 7.30% 7.37% -0.07%
Veľkosť fondu
Aktíva31 mil.
Počet akcíí63
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.30
 z toho Mng. popl.2.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 67.36%
Veľké spoločnosti 21.89%
Stredné spoločnosti 4.42%
Malé spoločnosti 1.37%
Najmenšie spoločnosti 0.50%
P/E12.20%
P/BV1.71%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.54%
Cyklické tovary 31.43%
Finančné služby 16.13%
Nehnuteľnosti 2.09%
Defenzívne tovary 5.95%
Starostlivosť o zdravie 4.11%
Sieťové odvetvia 2.55%
Telekomunikácie 13.86%
Energie 3.36%
Priemysel 8.48%
Technológie 8.56%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -0.07
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 0.01%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 4.74%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 95.32%
Rozvíjajúce sa trhy 95.32%
Vyspelé trhy 4.75%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 10.12% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 9.31%
Meituan Class B Cyklické tovary 7.29% China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 5.54%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 4.52% China Merchants Bank Co Ltd Class H Finančné služby 3.68%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Finančné služby 3.13% NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikácie 3.01%
Trip.com Group Ltd ADR Cyklické tovary 2.99% Xiaomi Corp Class B Technológie 2.1%