Fond: AZDMA50

Názov fondu	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR
ISIN	LU1093406186
Dátum vzniku	03.09.2014
Typ fondu	Zmiešané
Kategória	Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Správca fondu	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Investičný poradca	Allianz Global Investors GmbH
Portfolio manager	Nixel Stefan
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	4%

Stratégia
Fond může investovat do širokého spektra tříd aktiv, a to zejména do globálních akcií, jakož i evropských dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Až 30 % majetku fondu může být investováno na rozvíjejících se trzích. Podíl dluhopisů, které nemají rating investičního stupně (dluhopisy s vysokým výnosem), je omezen na 20 %. Cílem fondu je dosahovat výnosu ve střednědobém horizontu, který je srovnatelný s výnosem portfolia složeného z 50 % globálních akcií a z 50 % střednědobých eurobondů.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZDMA50	EUR	BAL-TR-EUR	-0.5748%	-0.55%	1.97%	0.40	0.62	2.53%	15/23
2019	AZDMA50	EUR	BAL-TR-EUR	-0.4977%	7.96%	15.00%	0.63	1.57	2.22%	7/23
2018	AZDMA50	EUR	BAL-TR-EUR	-0.4457%	-7.16%	-11.10%	0.68	2.05	3.12%	4/23
2017	AZDMA50	EUR	BAL-TR-EUR	-0.4268%	3.56%	6.69%	0.66	1.74	0.19%	11/23

NAV	157.7200
Kurz ku dňu	20.09.2024
Denná zmena %	0.3883%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.07%	1.36%	5.04%	10.26%	14.50%	2.80%	5.42%	4.25%	4.25%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.24%				4.17%	4.95%	3.81%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.29%				17.83%	4.25%	2.91%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	76.92%	5.24%	71.68%
Dlhopisový	46.03%	7.11%	38.93%
Ostatné	11.55%	7.07%	4.47%
Peňažné	20.76%	35.84%	-15.08%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 459 mil.
Počet akcíí	322
Počet dlhopisov	448

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.78
z toho Mng. popl.	1.65
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	26.55%
Veľké spoločnosti	17.05%
Stredné spoločnosti	14.55%
Malé spoločnosti	3.22%
Najmenšie spoločnosti	0.24%

P/E	14.35%
P/BV	2.29%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	2.35%
Cyklické tovary	7.80%
Finančné služby	9.85%
Nehnuteľnosti	1.19%
Defenzívne tovary	3.69%
Starostlivosť o zdravie	8.77%
Sieťové odvetvia	1.54%
Telekomunikácie	4.94%
Energie	1.25%
Priemysel	6.55%
Technológie	13.95%

Dlhopisové portfólio
Vládne	27.38
Podnikové	11.88
Hypotekárne	0.62
Deriváty	-15.85

Výnos do splatnosti p.a.	4.24
Modifikovaná durácia	5.86

Kreditné rozloženie
AAA	48.02
AA	24.33
A	14.19
BBB	11.87
BB	1.59
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Regionálne rozloženie
USA	30.36%
Kanada	0.21%
Latinská Amerika	1.14%
Veľká Británia	3.92%
Eurozóna	9.31%
Európa - okrem EURozóny	6.38%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	2.09%
Afrika	0.10%
Stredný východ	0.12%
Japonsko	3.85%
Austrália a Oceánia	0.81%
Ázia - Vyspelé trhy	2.07%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	1.57%
Rozvíjajúce sa trhy	4.96%
Vyspelé trhy	56.97%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Future on TOPIX		4.19%	MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24		4.1%
Allianz Dynamic Commodities I EUR		3.19%	Euro Bobl Future Sept 24		2.95%
NVIDIA Corp	Technológie	2.93%	Microsoft Corp	Technológie	2.59%
E-mini S&P 500 ESG Index Future Sept 24		2.53%	Stoxx Europe 600 ESG X Index Future Sept 24		2.34%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I		2.27%	Amazon.com Inc	Cyklické tovary	2%