Fond: AZDMAA
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 acc | |
LU1548496022 | |
30.01.2017 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Stefan Nixel | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.29% | 2.47% | 4.65% | 5.44% | 13.36% | 0.00% | 1.40% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | -0.27% | 0.14% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.73% | 12.26% | 3.34% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 33.30% | 1.02% | 32.29% |
Dlhopisový | 100.52% | 17.51% | 83.01% |
Ostatné | 7.71% | 2.19% | 5.52% |
Peňažné | 41.92% | 62.74% | -20.82% |
Aktíva | 2 395 mil. |
Počet akcíí | 299 |
Počet dlhopisov | 485 |
Priebež. popl. | 1.27 |
z toho Mng. popl. | 1.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 9.43% |
Veľké spoločnosti | 6.06% |
Stredné spoločnosti | 5.30% |
Malé spoločnosti | 0.96% |
Najmenšie spoločnosti | 0.08% |
P/E | 14.96% |
P/BV | 2.34% |
Základné materiály | 0.52% |
Cyklické tovary | 3.11% |
Finančné služby | 3.47% |
Nehnuteľnosti | 0.47% |
Defenzívne tovary | 1.47% |
Starostlivosť o zdravie | 3.52% |
Sieťové odvetvia | 0.71% |
Telekomunikácie | 1.69% |
Energie | 0.40% |
Priemysel | 1.98% |
Technológie | 4.58% |
Vládne | 56.42 |
Podnikové | 26.71 |
Hypotekárne | 1.48 |
Deriváty | -20.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.77 |
Modifikovaná durácia | 6.58 |
AAA | 42.41 |
AA | 23.60 |
A | 17.40 |
BBB | 15.99 |
BB | 0.60 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 10.68% |
Kanada | 0.09% |
Latinská Amerika | 0.11% |
Veľká Británia | 1.76% |
Eurozóna | 3.41% |
Európa - okrem EURozóny | 2.50% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.84% |
Afrika | 0.03% |
Stredný východ | 0.02% |
Japonsko | 1.43% |
Austrália a Oceánia | 0.15% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.62% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.29% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.28% |
Vyspelé trhy | 20.64% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.51% | Euro Bobl Future Sept 24 | 4% | ||
Future on TOPIX | 3.79% | Invesco Physical Gold ETC | 3.56% | ||
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 3.29% | iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist | 3% | ||
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 2.69% | Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2.52% | ||
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc | 2.5% | Euro OAT Future Sept 24 | 2.27% |