Fond: AZDMAA

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 acc
LU1548496022
30.01.2017
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Stefan Nixel
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZDMAA USD BAL-TR-USD 0.3675% 5.48% 12.22% 0.33 0.33 10.19% 2/20
2019 AZDMAA USD BAL-TR-USD 2.1319% 10.93% 6.88% 0.41 0.65 -0.96% 11/18
2018 AZDMAA USD BAL-TR-USD 1.8344% -6.75% -10.34% 0.50 0.73 -5.90% 16/16
114.9700
30.10.2024
0.0087%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.29% 2.47% 4.65% 5.44% 13.36% 0.00% 1.40% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.04% -0.27% 0.14% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.73% 12.26% 3.34% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 33.30% 1.02% 32.29%
Dlhopisový 100.52% 17.51% 83.01%
Ostatné 7.71% 2.19% 5.52%
Peňažné 41.92% 62.74% -20.82%
Veľkosť fondu
Aktíva2 395 mil.
Počet akcíí299
Počet dlhopisov485
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.27
 z toho Mng. popl.1.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 9.43%
Veľké spoločnosti 6.06%
Stredné spoločnosti 5.30%
Malé spoločnosti 0.96%
Najmenšie spoločnosti 0.08%
P/E14.96%
P/BV2.34%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.52%
Cyklické tovary 3.11%
Finančné služby 3.47%
Nehnuteľnosti 0.47%
Defenzívne tovary 1.47%
Starostlivosť o zdravie 3.52%
Sieťové odvetvia 0.71%
Telekomunikácie 1.69%
Energie 0.40%
Priemysel 1.98%
Technológie 4.58%
Dlhopisové portfólio
Vládne 56.42
Podnikové 26.71
Hypotekárne 1.48
Deriváty -20.91
Výnos do splatnosti p.a.3.77
Modifikovaná durácia6.58
Kreditné rozloženie
AAA 42.41
AA 23.60
A 17.40
BBB 15.99
BB 0.60
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 10.68%
Kanada 0.09%
Latinská Amerika 0.11%
Veľká Británia 1.76%
Eurozóna 3.41%
Európa - okrem EURozóny 2.50%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.84%
Afrika 0.03%
Stredný východ 0.02%
Japonsko 1.43%
Austrália a Oceánia 0.15%
Ázia - Vyspelé trhy 0.62%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.29%
Rozvíjajúce sa trhy 1.28%
Vyspelé trhy 20.64%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future Dec 24 4.51% Euro Bobl Future Sept 24 4%
Future on TOPIX 3.79% Invesco Physical Gold ETC 3.56%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 3.29% iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist 3%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 2.69% Aramea Rendite Plus Nachhaltig I 2.52%
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc 2.5% Euro OAT Future Sept 24 2.27%