Fond: AZEBQ
Allianz Euro Bond AQ EUR - dis | |
LU1250164214 | |
06.10.2015 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - EUR | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris | |
Monica Zani | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.57% | 0.97% | 2.42% | 0.79% | 5.91% | -4.77% | -2.97% | -1.53% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.40% | -5.61% | -4.22% | -1.88% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.04% | 10.83% | 4.20% | 1.82% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 100.60% | 6.54% | 94.05% |
Ostatné | 3.16% | 3.16% | |
Peňažné | 4.94% | 2.16% | 2.78% |
Aktíva | 718 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 408 |
Priebež. popl. | 1.44 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.814 |
Dividendový výnos | 0.89% |
Rozhodný dátum | 16.09.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Vládne | 56.77 |
Podnikové | 30.57 |
Hypotekárne | 7.01 |
Deriváty | 2.46 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.21 |
Modifikovaná durácia | 5.89 |
AAA | 31.13 |
AA | 25.05 |
A | 18.09 |
BBB | 24.10 |
BB | 1.54 |
B | 0.09 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.35% | 1.72% | Allianz Cash Facility Fund I3 D | 1.69% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 1.2% | Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 1.04% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.01% | France (Republic Of) 4.5% | 0.98% | ||
Austria (Republic of) 0% | 0.95% | Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 0.91% | ||
Italy (Republic Of) 3.4% | 0.9% | Italy (Republic Of) 5.25% | 0.81% |