Fond: AZED
| Allianz European Equity Dividend A EUR - dis | |
| LU0414045582 | |
| 10.01.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Grant Cheng | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.62% | 3.53% | 5.59% | 11.11% | 13.60% | 5.58% | 2.65% | 0.87% | 1.35% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.50% | 5.92% | 2.09% | -0.74% | -0.37% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.09% | 15.76% | 7.07% | 3.05% | 1.76% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.18% | 97.18% | |
| Dlhopisový | 0.36% | 0.36% | |
| Ostatné | 1.21% | 1.21% | |
| Peňažné | 1.50% | 0.25% | 1.25% |
| Aktíva | 2 419 mil. |
| Počet akcíí | 44 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.607 |
| Dividendový výnos | 1.77% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 52.20% |
| Veľké spoločnosti | 38.64% |
| Stredné spoločnosti | 6.35% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.42% |
| P/BV | 1.82% |
| Základné materiály | 5.14% |
| Cyklické tovary | 8.14% |
| Finančné služby | 25.41% |
| Defenzívne tovary | 9.78% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.46% |
| Sieťové odvetvia | 2.50% |
| Telekomunikácie | 6.11% |
| Energie | 5.94% |
| Priemysel | 21.32% |
| Technológie | 0.39% |
| Vládne | 0.02 |
| Podnikové | 0.51 |
| Deriváty | 1.22 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 1.34 |
| Modifikovaná durácia | 1.14 |
| AAA | 0.10 |
| AA | 7.44 |
| A | 37.80 |
| BBB | 40.64 |
| BB | 5.97 |
| B | 1.94 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 6.12 |
| USA | 1.16% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 12.87% |
| Eurozóna | 61.57% |
| Európa - okrem EURozóny | 21.59% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 97.18% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.04% | TotalEnergies SE | Energie | 3.95% |
| Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.82% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.35% |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 3.17% | Siemens AG | Priemysel | 3.13% |
| Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 3.04% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.04% |
| Volvo AB Class B | Priemysel | 2.91% | KBC Groupe NV | Finančné služby | 2.74% |