Fond: AZED
Allianz European Equity Dividend A EUR - dis | |
LU0414045582 | |
10.01.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Grant Cheng | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.98% | 2.79% | 6.20% | 11.76% | 16.35% | 6.12% | 2.90% | 0.97% | 1.42% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.50% | 5.92% | 2.09% | -0.74% | -0.37% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.09% | 15.76% | 7.07% | 3.05% | 1.76% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.18% | 97.18% | |
Dlhopisový | 0.36% | 0.36% | |
Ostatné | 1.21% | 1.21% | |
Peňažné | 1.50% | 0.25% | 1.25% |
Aktíva | 2 419 mil. |
Počet akcíí | 44 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.607 |
Dividendový výnos | 1.75% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 52.20% |
Veľké spoločnosti | 38.64% |
Stredné spoločnosti | 6.35% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.42% |
P/BV | 1.82% |
Základné materiály | 5.14% |
Cyklické tovary | 8.14% |
Finančné služby | 25.41% |
Defenzívne tovary | 9.78% |
Starostlivosť o zdravie | 12.46% |
Sieťové odvetvia | 2.50% |
Telekomunikácie | 6.11% |
Energie | 5.94% |
Priemysel | 21.32% |
Technológie | 0.39% |
Vládne | 0.02 |
Podnikové | 0.51 |
Deriváty | 1.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | 1.34 |
Modifikovaná durácia | 1.14 |
AAA | 0.10 |
AA | 7.44 |
A | 37.80 |
BBB | 40.64 |
BB | 5.97 |
B | 1.94 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 6.12 |
USA | 1.16% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 12.87% |
Eurozóna | 61.57% |
Európa - okrem EURozóny | 21.59% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.18% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.04% | TotalEnergies SE | Energie | 3.95% |
Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.82% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.35% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 3.17% | Siemens AG | Priemysel | 3.13% |
Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 3.04% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.04% |
Volvo AB Class B | Priemysel | 2.91% | KBC Groupe NV | Finančné služby | 2.74% |