Fond: AZED

Allianz European Equity Dividend A EUR - dis
LU0414045582
10.01.2011
Akciové
Akcie - Európa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Grant Cheng
EUR
100
5%
Dlhodobý rast kapitálu vďaka investovaniu do spoločností na európskych akciových trhoch, v prípade ktorých sa očakáva dosiahnutie udržateľných dividendových výnosov. Podfond je PEA (Plan d’Epargne en Actions) valifikovaný vo Francúzsku. Preto najmenej 75 % aktív podfondu trvalo fyzicky investujeme do kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 25 % aktív podfondu môžeme investovať do iných kmeňových akcií, než sa opisuje v investičnom cieli. Maximálne 20 % aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 20% aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) do fondov peňažných trhov.
EIC Fund Rating
146.0100
11.11.2024
0.7869%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.11% 3.95% 0.01% 9.91% 16.79% 3.80% 1.71% 0.66% 1.35% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.42% 5.67% 2.46% -0.60% -0.34%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.00% 15.04% 6.84% 3.30% 1.80%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.58% 98.58%
Dlhopisový 0.37% 0.00% 0.37%
Ostatné 0.16% 0.16%
Peňažné 1.12% 0.24% 0.88%
Veľkosť fondu
Aktíva2 426 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.607
Dividendový výnos1.80%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 50.24%
Veľké spoločnosti 40.17%
Stredné spoločnosti 8.17%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E11.09%
P/BV1.85%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.58%
Cyklické tovary 8.76%
Finančné služby 24.94%
Defenzívne tovary 9.54%
Starostlivosť o zdravie 12.43%
Sieťové odvetvia 2.91%
Telekomunikácie 5.92%
Energie 5.69%
Priemysel 21.73%
Technológie 1.09%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.04
Podnikové 0.54
Deriváty 0.85
Výnos do splatnosti p.a.3.86
Modifikovaná durácia2.75
Kreditné rozloženie
AAA 0.10
AA 0.00
A 24.71
BBB 46.64
BB 16.72
B 5.43
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 6.40
Regionálne rozloženie
USA 1.24%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 13.72%
Eurozóna 63.45%
Európa - okrem EURozóny 20.16%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.58%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TotalEnergies SE Energie 3.79% Siemens AG Priemysel 3.66%
Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.65% Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 3.63%
Unilever PLC Defenzívne tovary 3.51% GSK PLC Starostlivosť o zdravie 3.04%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Finančné služby 3.02% Volvo AB Class B Priemysel 3.01%
Iberdrola SA Sieťové odvetvia 2.89% KBC Groupe NV Finančné služby 2.84%