Fond: AZGAIU

Allianz Global Artificial Intelligence AT USD - acc
LU1548497426
31.03.2017
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
Sebastian Thomas
USD
1 000
5%
Dlhodobý rast kapitálu vďaka investovaniu na globálnych akciových trhoch spoločností, ktorých činnosť bude profitovať z vývoja umelej inteligencie alebo s týmto vývojom v súčasnosti súvisí. Minimálne 70 % aktív podfondu investujeme do kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 30 % aktív podfondu môžeme investovať do iných kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Aktíva podfondu môžeme kompletne investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 15 % aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) do fondov peňažných trhov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZGAIU USD EQ-SEC-TECH 0.3675% 50.44% 115.44% 0.41 0.62 84.08% 1/16
2019 AZGAIU USD EQ-SEC-TECH 2.1319% 35.69% 31.88% 0.38 0.61 9.18% 2/10
2018 AZGAIU USD EQ-SEC-TECH 1.8344% -6.34% -1.33% 0.52 0.93 4.44% 3/8
28.7066
07.11.2024
2.1376%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.64% 15.11% 7.53% 11.47% 37.56% -5.42% 15.76% 13.02% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.14% -0.83% 8.85% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.81% 47.31% 21.65% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.09% 97.09%
Dlhopisový 0.12% 0.12%
Ostatné 0.23% 0.23%
Peňažné 4.10% 1.53% 2.56%
Veľkosť fondu
Aktíva21 200 mil.
Počet akcíí63
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.11
 z toho Mng. popl.2.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 40.45%
Veľké spoločnosti 29.68%
Stredné spoločnosti 19.44%
Malé spoločnosti 5.26%
Najmenšie spoločnosti 1.10%
P/E26.22%
P/BV4.80%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.27%
Cyklické tovary 14.87%
Finančné služby 8.54%
Nehnuteľnosti 0.02%
Starostlivosť o zdravie 8.06%
Sieťové odvetvia 0.01%
Telekomunikácie 6.54%
Energie 0.21%
Priemysel 3.44%
Technológie 55.12%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.34
Deriváty 2.56
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A -2.33
BBB -8.80
BB -16.39
B -8.76
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 136.28
Regionálne rozloženie
USA 81.37%
Kanada 0.35%
Latinská Amerika 1.15%
Veľká Británia 2.84%
Eurozóna 4.92%
Európa - okrem EURozóny 0.01%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 2.37%
Japonsko 0.01%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.04%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.03%
Rozvíjajúce sa trhy 4.18%
Vyspelé trhy 92.91%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technológie 7.12% Tesla Inc Cyklické tovary 5.14%
Broadcom Inc Technológie 5.06% First Solar Inc Technológie 3.8%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 3.67% Morgan Stanley Finančné služby 3.06%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 2.9% AstraZeneca PLC ADR Starostlivosť o zdravie 2.83%
Datadog Inc Class A Technológie 2.62% Microsoft Corp Technológie 2.59%