Fond: AZIGH
| Allianz Income and Growth A (H2-EUR) EUR - dis | |
| LU0766462104 | |
| 17.07.2012 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Voya Investment Management Co. LLC | |
| David Oberto | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.95% | 2.24% | 4.49% | 7.22% | 7.68% | -5.95% | 0.39% | -0.27% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.46% | -4.70% | -0.92% | -0.20% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.29% | 20.20% | 6.87% | 3.34% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 32.67% | 0.38% | 32.30% |
| Dlhopisový | 38.65% | 38.65% | |
| Ostatné | 24.18% | 24.18% | |
| Peňažné | 5.32% | 0.45% | 4.87% |
| Aktíva | 4 493 mil. |
| Počet akcíí | 92 |
| Počet dlhopisov | 213 |
| Priebež. popl. | 1.55 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 5.170 |
| Dividendový výnos | 4.53% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 14.80% |
| Veľké spoločnosti | 12.61% |
| Stredné spoločnosti | 4.09% |
| Malé spoločnosti | 0.30% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.04% |
| P/E | 22.54% |
| P/BV | 3.84% |
| Základné materiály | 0.27% |
| Cyklické tovary | 4.67% |
| Finančné služby | 4.41% |
| Nehnuteľnosti | 0.99% |
| Defenzívne tovary | 0.17% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.88% |
| Sieťové odvetvia | 1.34% |
| Telekomunikácie | 2.33% |
| Energie | 0.94% |
| Priemysel | 3.56% |
| Technológie | 10.03% |
| Vládne | 0.07 |
| Podnikové | 61.50 |
| Deriváty | 4.87 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.48 |
| Modifikovaná durácia | 3.22 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 9.50 |
| BBB | 15.97 |
| BB | 34.48 |
| B | 11.81 |
| Horšie ako B | 3.74 |
| Nehodnotené | 24.49 |
| USA | 32.08% |
| Kanada | 0.02% |
| Latinská Amerika | 0.00% |
| Veľká Británia | 0.07% |
| Eurozóna | 0.07% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.00% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.00% |
| Japonsko | 0.01% |
| Austrália a Oceánia | 0.00% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.66% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.13% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.13% |
| Vyspelé trhy | 32.92% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | Technológie | 2.58% | Microsoft Corp | Technológie | 2.27% |
| Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.73% | NVIDIA Corp | Technológie | 1.13% |
| Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L- | 1.05% | Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 0.93% | ||
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 0.9% | Barclays Bank plc 4% | 0.87% | |
| Tesla Inc | Cyklické tovary | 0.85% | Global Payments Inc 1.5% | 0.85% |