Fond: AZIGH
| Allianz Income and Growth A (H2-EUR) EUR - dis | |
| LU0766462104 | |
| 17.07.2012 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Voya Investment Management Co. LLC | |
| David Oberto | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.65% | 3.35% | 6.19% | 6.99% | 14.47% | -6.06% | 0.62% | -0.33% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.38% | -4.80% | -1.19% | -0.29% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.30% | 19.97% | 6.81% | 3.18% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 32.58% | 0.45% | 32.14% |
| Dlhopisový | 37.24% | 37.24% | |
| Ostatné | 25.95% | 25.95% | |
| Peňažné | 5.49% | 0.82% | 4.68% |
| Aktíva | 4 493 mil. |
| Počet akcíí | 92 |
| Počet dlhopisov | 213 |
| Priebež. popl. | 1.55 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 5.170 |
| Dividendový výnos | 4.48% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 15.44% |
| Veľké spoločnosti | 12.02% |
| Stredné spoločnosti | 3.94% |
| Malé spoločnosti | 0.28% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.04% |
| P/E | 22.54% |
| P/BV | 3.84% |
| Základné materiály | 0.66% |
| Cyklické tovary | 4.02% |
| Finančné služby | 3.91% |
| Nehnuteľnosti | 1.05% |
| Defenzívne tovary | 1.14% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.24% |
| Sieťové odvetvia | 1.67% |
| Telekomunikácie | 2.81% |
| Energie | 0.71% |
| Priemysel | 2.98% |
| Technológie | 9.32% |
| Vládne | 0.06 |
| Podnikové | 62.33 |
| Deriváty | 4.68 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.48 |
| Modifikovaná durácia | 3.22 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 9.54 |
| BBB | 16.68 |
| BB | 33.59 |
| B | 11.66 |
| Horšie ako B | 3.82 |
| Nehodnotené | 24.71 |
| USA | 32.84% |
| Kanada | 0.03% |
| Latinská Amerika | 0.00% |
| Veľká Británia | 0.07% |
| Eurozóna | 0.06% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.00% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.00% |
| Japonsko | 0.01% |
| Austrália a Oceánia | 0.00% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.01% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.01% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.01% |
| Vyspelé trhy | 33.02% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 2.4% | Apple Inc | Technológie | 2.24% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 2.03% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.21% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.15% | Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L- | 1.09% | |
| Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 0.92% | PG&E Corporation 4.25% | 0.82% | ||
| Welltower OP LLC 3.125% | 0.82% | Global Payments Inc 1.5% | 0.8% |