Fond: AZSGA
Allianz Best Styles Global Equity A EUR - dis | |
LU1075359262 | |
27.06.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Rainer Tafelmayer | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.33% | 6.35% | 18.64% | 18.61% | 26.65% | 11.70% | 11.64% | 8.93% | 10.11% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.08% | 13.77% | 11.25% | 8.54% | 7.84% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.23% | 23.17% | 5.41% | 3.31% | 2.80% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.23% | 99.23% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.78% | 0.05% | 0.73% |
Peňažné | 3.33% | 3.28% | 0.04% |
Aktíva | 319 mil. |
Počet akcíí | 265 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.35 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.293 |
Dividendový výnos | 1.33% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 41.71% |
Veľké spoločnosti | 33.61% |
Stredné spoločnosti | 15.99% |
Malé spoločnosti | 4.41% |
Najmenšie spoločnosti | 0.30% |
P/E | 14.71% |
P/BV | 2.48% |
Základné materiály | 4.91% |
Cyklické tovary | 11.26% |
Finančné služby | 11.96% |
Nehnuteľnosti | 1.23% |
Defenzívne tovary | 5.21% |
Starostlivosť o zdravie | 13.50% |
Sieťové odvetvia | 2.85% |
Telekomunikácie | 7.92% |
Energie | 3.42% |
Priemysel | 8.60% |
Technológie | 25.18% |
Deriváty | 0.04 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 71.40% |
Kanada | 1.43% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Veľká Británia | 3.03% |
Eurozóna | 9.31% |
Európa - okrem EURozóny | 3.21% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.00% |
Japonsko | 6.49% |
Austrália a Oceánia | 0.54% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.63% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Vyspelé trhy | 96.03% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.48% | Apple Inc | Technológie | 5.02% |
NVIDIA Corp | Technológie | 3.54% | MSCI WOR NTR INDE 0324 FUT | 3.2% | |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2.22% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.95% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.81% | Broadcom Inc | Technológie | 1.71% |
JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 1.42% | Procter & Gamble Co | Defenzívne tovary | 1.31% |