Fond: AZSGA
| Allianz Best Styles Global Equity A EUR - dis | |
| LU1075359262 | |
| 27.06.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Rainer Tafelmayer | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.38% | 12.06% | 10.94% | 17.98% | 30.81% | 10.48% | 12.09% | 9.99% | 9.70% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.89% | 12.28% | 11.45% | 9.02% | 7.95% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.18% | 20.38% | 5.21% | 4.33% | 3.17% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.45% | 99.45% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.52% | 0.52% | |
| Peňažné | 1.66% | 1.63% | 0.03% |
| Aktíva | 460 mil. |
| Počet akcíí | 299 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.35 |
| z toho Mng. popl. | 1.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.293 |
| Dividendový výnos | 1.21% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 40.15% |
| Veľké spoločnosti | 33.14% |
| Stredné spoločnosti | 20.15% |
| Malé spoločnosti | 4.24% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.34% |
| P/E | 15.78% |
| P/BV | 2.60% |
| Základné materiály | 4.63% |
| Cyklické tovary | 11.45% |
| Finančné služby | 12.03% |
| Nehnuteľnosti | 0.60% |
| Defenzívne tovary | 4.99% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.10% |
| Sieťové odvetvia | 3.34% |
| Telekomunikácie | 8.47% |
| Energie | 3.83% |
| Priemysel | 7.04% |
| Technológie | 27.56% |
| Deriváty | 0.03 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 73.84% |
| Kanada | 0.82% |
| Latinská Amerika | 0.00% |
| Veľká Británia | 3.14% |
| Eurozóna | 8.26% |
| Európa - okrem EURozóny | 5.19% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 5.47% |
| Austrália a Oceánia | 0.65% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.66% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
| Vyspelé trhy | 98.03% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | Technológie | 5.72% | Microsoft Corp | Technológie | 5.01% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 4.03% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2.36% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.86% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.76% |
| JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 1.6% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.56% |
| MSCI WOR NTR INDE 0924 FUT | 1.42% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.39% |