Fond: AZUSAU
Allianz US Equity Fund AT USD - acc | |
LU0256863902 | |
01.03.2012 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Kimberlee Millar | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.29% | 4.62% | 20.83% | 27.42% | 31.84% | 5.62% | 12.20% | 10.83% | 9.99% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.48% | 8.73% | 9.45% | 9.58% | 9.31% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.70% | 38.05% | 9.91% | 7.42% | 4.05% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.93% | 99.93% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.45% | 0.37% | 0.07% |
Aktíva | 142 mil. |
Počet akcíí | 61 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 43.16% |
Veľké spoločnosti | 35.66% |
Stredné spoločnosti | 21.10% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 26.22% |
P/BV | 5.21% |
Základné materiály | 0.97% |
Cyklické tovary | 11.64% |
Finančné služby | 12.56% |
Nehnuteľnosti | 1.45% |
Defenzívne tovary | 6.66% |
Starostlivosť o zdravie | 14.14% |
Sieťové odvetvia | 2.77% |
Telekomunikácie | 7.75% |
Energie | 4.57% |
Priemysel | 7.66% |
Technológie | 29.77% |
Deriváty | 0.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 98.72% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.21% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.93% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 8.42% | NVIDIA Corp | Technológie | 5.95% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.15% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.52% |
Visa Inc Class A | Finančné služby | 2.99% | Apple Inc | Technológie | 2.94% |
Bank of America Corp | Finančné služby | 2.86% | AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.22% |
Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.19% | Ingersoll Rand Inc | Priemysel | 2.15% |