Fond: AZUSAU

Allianz US Equity Fund AT USD - acc
LU0256863902
01.03.2012
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
Kimberlee Millar
USD
1 000
5%
Dlhodobý rast kapitálu vďaka investovaniu na akciových trhoch USA s minimálnou trhovou kapitalizáciou 500 miliónov USD. Minimálne 70 % aktív podfondu investujeme do kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 30 % aktív podfondu môžeme investovať do iných kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 30% aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 15 % aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) do fondov peňažných trhov.
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZUSAU USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 26.30% 0.15 0.16 n.r.
2019 AZUSAU USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 29.12% 0.14 0.15 NR n.r.
2018 AZUSAU USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -8.46% 0.25 0.28 n.r.
2017 AZUSAU USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 18.33% 0.23 0.33 n.r.
31.5659
08.05.2024
0.1507%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.95% 4.22% 21.06% 21.13% 32.76% 4.84% 11.21% 10.26% 9.79% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.69% 9.72% 10.15% 9.78% 9.42%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.82% 40.18% 10.08% 7.76% 4.32%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.63% 98.63%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.63% 0.26% 1.37%
Veľkosť fondu
Aktíva142 mil.
Počet akcíí61
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 45.19%
Veľké spoločnosti 33.25%
Stredné spoločnosti 20.19%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E26.22%
P/BV5.21%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.05%
Cyklické tovary 11.49%
Finančné služby 12.31%
Nehnuteľnosti 1.35%
Defenzívne tovary 6.51%
Starostlivosť o zdravie 14.53%
Sieťové odvetvia 2.54%
Telekomunikácie 7.93%
Energie 4.24%
Priemysel 7.10%
Technológie 29.58%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.37
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 97.88%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 0.75%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.63%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 8.48% NVIDIA Corp Technológie 5.88%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 4.91% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 3.86%
Visa Inc Class A Finančné služby 2.95% Apple Inc Technológie 2.82%
Bank of America Corp Finančné služby 2.77% AbbVie Inc Starostlivosť o zdravie 2.38%
Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 2.22% ConocoPhillips Energie 1.99%