Fond: FFABF
Fidelity - Asian Bond Fund A-ACC-USD | |
LU0605512275 | |
18.04.2011 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - Ázia | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Belinda Liao | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.69% | 1.69% | 1.91% | 5.49% | 3.00% | -3.15% | 0.14% | 0.97% | 1.99% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.25% | -4.15% | -0.40% | 1.52% | 1.84% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.44% | 11.42% | 7.00% | 2.43% | 2.43% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 117.80% | 5.44% | 112.36% |
Ostatné | 1.11% | 1.11% | |
Peňažné | 31.63% | 45.10% | -13.47% |
Aktíva | 797 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 223 |
Priebež. popl. | 1.04 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 58.59 |
Podnikové | 59.05 |
Deriváty | -18.76 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.28 |
Modifikovaná durácia | 5.52 |
AAA | 6.58 |
AA | 11.66 |
A | 21.07 |
BBB | 50.68 |
BB | 3.80 |
B | 1.07 |
Horšie ako B | 0.29 |
Nehodnotené | 4.85 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | 10.69% | US Treasury Bond Future June 24 | 6.79% | ||
10 Year Treasury Note Future June 24 | 5.25% | Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 3.33% | ||
Philippines (Republic Of) 9.5% | 3.07% | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4% | 1.67% | ||
Posco 5.625% | 1.55% | Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% | 1.52% | ||
Philippines (Republic Of) 10.625% | 1.41% | Korea National Oil Corp. 4.875% | 1.39% |