Fond: FFABF
Fidelity - Asian Bond Fund A-ACC-USD | |
LU0605512275 | |
18.04.2011 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - Ázia | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Belinda Liao | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
30.03.2012 | 10.6100 |
29.03.2012 | 10.6200 |
28.03.2012 | 10.6200 |
27.03.2012 | 10.6000 |
26.03.2012 | 10.5900 |
23.03.2012 | 10.6000 |
22.03.2012 | 10.5900 |
21.03.2012 | 10.5700 |
20.03.2012 | 10.5800 |
19.03.2012 | 10.6000 |
16.03.2012 | 10.5900 |
15.03.2012 | 10.5800 |
14.03.2012 | 10.6100 |
13.03.2012 | 10.6300 |
12.03.2012 | 10.6400 |
09.03.2012 | 10.6400 |
08.03.2012 | 10.6300 |
07.03.2012 | 10.6200 |
06.03.2012 | 10.6300 |
05.03.2012 | 10.6400 |
02.03.2012 | 10.6300 |
01.03.2012 | 10.6000 |
29.02.2012 | 10.6000 |
28.02.2012 | 10.5800 |
27.02.2012 | 10.5700 |
24.02.2012 | 10.5600 |
23.02.2012 | 10.5400 |
22.02.2012 | 10.5300 |
21.02.2012 | 10.5200 |
20.02.2012 | 10.5300 |
17.02.2012 | 10.5000 |
16.02.2012 | 10.5100 |
15.02.2012 | 10.5300 |
14.02.2012 | 10.5100 |
13.02.2012 | 10.5000 |
10.02.2012 | 10.5000 |
09.02.2012 | 10.4400 |
08.02.2012 | 10.4900 |
07.02.2012 | 10.4900 |
06.02.2012 | 10.5000 |
03.02.2012 | 10.5000 |
02.02.2012 | 10.5000 |
01.02.2012 | 10.4800 |
31.01.2012 | 10.4600 |
30.01.2012 | 10.4500 |
27.01.2012 | 10.3700 |
26.01.2012 | 10.4100 |
25.01.2012 | 10.3600 |
24.01.2012 | 10.3500 |
23.01.2012 | 10.3600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3502 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.20% | 1.13% | 1.63% | 6.44% | 2.71% | -3.19% | -0.14% | 0.93% | 1.95% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.25% | -4.15% | -0.40% | 1.52% | 1.84% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.44% | 11.42% | 7.00% | 2.43% | 2.43% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 121.30% | 13.72% | 107.58% |
Ostatné | 1.18% | 1.18% | |
Peňažné | 38.77% | 47.53% | -8.76% |
Aktíva | 783 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 224 |
Priebež. popl. | 1.04 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 49.70 |
Podnikové | 63.08 |
Deriváty | -13.95 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.77 |
Modifikovaná durácia | 6.82 |
AAA | 6.58 |
AA | 11.66 |
A | 21.07 |
BBB | 50.68 |
BB | 3.80 |
B | 1.07 |
Horšie ako B | 0.29 |
Nehodnotené | 4.85 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | 9.85% | US Treasury Bond Future June 24 | 7.51% | ||
10 Year Treasury Note Future June 24 | 6.36% | Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 2.47% | ||
Philippines (Republic Of) 9.5% | 2.04% | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4% | 1.75% | ||
Shinhan Bank Co Ltd 5.75% | 1.66% | Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% | 1.62% | ||
Philippines (Republic Of) 10.625% | 1.51% | Singapore (Republic of) 0% | 1.39% |