Fond: FFCF
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR | |
LU0318931192 | |
24.09.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jing Ning | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 8.19% | -1.58% | 4.31% | 7.59% | -3.86% | -0.55% | -0.34% | 0.54% | 5.20% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.06% | -1.53% | 0.54% | 1.16% | 4.02% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.11% | 13.70% | 4.55% | 3.63% | 4.48% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.34% | 97.34% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 3.37% | 0.71% | 2.66% |
Aktíva | 1 981 mil. |
Počet akcíí | 76 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 43.36% |
Veľké spoločnosti | 27.41% |
Stredné spoločnosti | 15.42% |
Malé spoločnosti | 5.72% |
Najmenšie spoločnosti | 0.19% |
P/E | 8.68% |
P/BV | 0.92% |
Základné materiály | 4.51% |
Cyklické tovary | 22.61% |
Finančné služby | 14.70% |
Nehnuteľnosti | 7.68% |
Defenzívne tovary | 5.66% |
Starostlivosť o zdravie | 5.77% |
Sieťové odvetvia | 2.53% |
Telekomunikácie | 11.36% |
Energie | 8.95% |
Priemysel | 7.98% |
Technológie | 2.00% |
Podnikové | 2.00 |
Deriváty | 0.67 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 1.54% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.18% |
Eurozóna | 4.78% |
Európa - okrem EURozóny | 0.98% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 9.24% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 78.61% |
Rozvíjajúce sa trhy | 78.61% |
Vyspelé trhy | 18.73% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 7.47% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 7.29% |
BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Priemysel | 4.61% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 4.59% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 4.29% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.52% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikácie | 3.37% | China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzívne tovary | 3.03% |
China Oilfield Services Ltd Class H | Energie | 2.91% | ENN Energy Holdings Ltd | Sieťové odvetvia | 2.53% |