Fond: FFCOE

Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR
LU0455706654
23.11.2009
Akciové
Akcie - Čína
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Raymond Ma
EUR
100
5.25%
Suranjan Mukherjee vyberá akcie na základe fundamentálneho prieskumu zdola nahor. Uprednostňuje akcie, ktorých cena je nízka vo vzťahu k zlepšujúcim sa výnosom. To môže byť spôsobené tým, že trh celkom neoceňuje buď ich vyhliadky na dlhodobý rast alebo vplyv cyklického oživenia. Suranjan hľadá spoločnosti, ktoré sa vďaka technológiám, rozsahu alebo štruktúry nákladov stali svetovými lídrami, ako aj spoločnosti profitujúce z dlhodobých zámerov alebo z obratov dlhodobom oceňovaní.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFCOU CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 15.96% 0.85 1.20 -0.55% 8/12
2014 FFCOU CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 9.72% 0.91 1.05 -5.78% 7/13
16.1600
17.06.2024
0.1860%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -5.05% 10.53% 10.99% 8.09% 3.66% -14.27% -3.00% -0.73% 3.21% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.11% -13.63% -4.73% 0.19% 2.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.75% 23.51% 11.72% 8.41% 6.42%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.49% 98.49%
Dlhopisový
Ostatné 0.47% 0.47%
Peňažné 1.62% 0.58% 1.04%
Veľkosť fondu
Aktíva736 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 49.66%
Veľké spoločnosti 18.59%
Stredné spoločnosti 18.36%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.59%
P/BV2.28%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 24.43%
Finančné služby 3.66%
Nehnuteľnosti 2.25%
Defenzívne tovary 8.39%
Starostlivosť o zdravie 9.16%
Telekomunikácie 17.76%
Energie 0.50%
Priemysel 11.44%
Technológie 19.20%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.04
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 3.54%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 1.54%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 15.39%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 78.01%
Rozvíjajúce sa trhy 78.01%
Vyspelé trhy 20.48%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 9.84% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.21%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 5.84% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 5.56%
Trip.com Group Ltd Cyklické tovary 3.37% NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikácie 3.35%
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR Defenzívne tovary 3.25% China Merchants Bank Co Ltd Class H Finančné služby 2.95%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A Priemysel 2.37% Meituan Class B Cyklické tovary 2.29%