Fond: FFEBYU
| Fidelity - Euro Bond Fund Y-ACC-USD - instit | |
| LU1295424383 | |
| 05.10.2015 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| David Simner | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.04% | 2.18% | 5.22% | 6.37% | 5.71% | -7.57% | -1.84% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.65% | -7.58% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.57% | 20.80% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 133.90% | 26.14% | 107.77% |
| Ostatné | 1.19% | -1.19% | |
| Peňažné | 5.07% | 11.64% | -6.57% |
| Aktíva | 32 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 60 |
| Priebež. popl. | 0.64 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 34.80 |
| Podnikové | 73.68 |
| Deriváty | -7.38 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 2.70 |
| Modifikovaná durácia | 9.49 |
| AAA | 29.39 |
| AA | 1.45 |
| A | 17.26 |
| BBB | 44.28 |
| BB | 7.62 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 16.76% | Euro Bobl Future June 24 | 12.25% | ||
| Deutsche Bank AG 4% | 3.76% | ASR Nederland N.V. 7% | 3.19% | ||
| Volkswagen International Finance N.V. 4.375% | 3.02% | NatWest Group PLC 5.763% | 2.97% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 1.8% | 2.96% | Prologis International Funding II SA 3.125% | 2.31% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.29% | Banco Santander, S.A. 5.75% | 2.22% |