Fond: FFECY
Fidelity - Euro Cash Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU0346390353 | |
17.03.2008 | |
Peňažné | |
Peňažné - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Timothy Foster | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.28% | 0.90% | 1.79% | 2.79% | 3.82% | 1.94% | 0.82% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.15% | 1.13% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.27% | 3.06% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 4.93% | 4.93% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 132.85% | 37.79% | 95.07% |
Aktíva | 2 041 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 0.23 |
z toho Mng. popl. | 0.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 01.08.2007 |
Frekvencia výplaty |
Podnikové | 4.25 |
Deriváty | 95.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 4.23 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 95.77 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 09/04/2024 | 8.04% | LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 09/03/2024 | 8.04% | ||
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 09/02/2024 | 8.04% | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 09/02/2024 | 8.04% | ||
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 09/04/2024 | 8.04% | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 09/03/2024 | 8.04% | ||
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.6% 09/02/2024 | 4.91% | DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.6% 09/03/2024 | 4.19% | ||
SG Issuer S.A. 3.723% | 2.56% | Colgate-Palmolive Co. 0% | 2.12% |