Fond: FFEEMEE

Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-EUR
LU0303816028
11.06.2007
Akciové
Akcie - EEMEA
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Zoltan Palfi
EUR
100
5.25%
Cílem je zajistit dlouhodobý růst kapitálu, očekávaná výše příjmů je nízká. Nejméně 70 % je investováno do akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní činnost v méně rozvinutých zemích střední, východní a jižní Evropy (a Ruska), Blízkého východu a Afriky, včetně rozvíjejících se trhů podle indexu MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index. Má volnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. Příjem je znovu investován do dalších podílových listů nebo na žádost vyplacen podílníkovi. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují prodat své podíly ve fondu do 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFEMAE EUR EQ-EEMEA 0.0937% -7.73% 7.64% 0.95 0.89 14.51% 1/2
13.5400
08.11.2024
-0.0738%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.83% 10.44% 6.95% 15.43% 25.02% -17.30% -4.75% -3.34% -1.10% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.29% -9.00% -9.14% -5.45% -3.32%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.57% 46.67% 10.43% 5.76% 3.70%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.22% 96.22%
Dlhopisový 0.16% 0.16%
Ostatné
Peňažné 3.94% 0.33% 3.62%
Veľkosť fondu
Aktíva366 mil.
Počet akcíí57
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.94
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.302
Dividendový výnos2.23%
Rozhodný dátum01.08.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 12.47%
Veľké spoločnosti 23.13%
Stredné spoločnosti 32.51%
Malé spoločnosti 27.23%
Najmenšie spoločnosti 0.88%
P/E8.43%
P/BV1.45%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.48%
Cyklické tovary 12.42%
Finančné služby 49.48%
Nehnuteľnosti 1.07%
Defenzívne tovary 4.44%
Sieťové odvetvia 2.17%
Telekomunikácie 6.27%
Energie 4.61%
Priemysel 2.97%
Technológie 4.31%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.16
Deriváty 3.62
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 5.46
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 94.54
Regionálne rozloženie
USA
Kanada 2.10%
Latinská Amerika
Veľká Británia 4.88%
Eurozóna 13.47%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 17.59%
Afrika 25.19%
Stredný východ 28.27%
Japonsko
Austrália a Oceánia 0.40%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 4.31%
Rozvíjajúce sa trhy 65.65%
Vyspelé trhy 30.57%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Al Rajhi Bank Finančné služby 6.24% Naspers Ltd Class N Telekomunikácie 5.83%
Kaspi.kz JSC ADS Technológie 4.31% PKO Bank Polski SA Finančné služby 4.24%
Standard Bank Group Ltd Finančné služby 4.19% OTP Bank PLC Finančné služby 3.07%
Piraeus Financial Holdings SA Finančné služby 2.9% Auto Partner SA Cyklické tovary 2.88%
Abu Dhabi Islamic Bank Finančné služby 2.74% Alinma Bank Finančné služby 2.72%