Fond: FFEFY
Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU0318939419 | |
22.10.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Large Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Vincent Durel | |
EUR | |
100 | |
0% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.09.2024 | 21.6500 |
24.09.2024 | 21.6600 |
20.09.2024 | 21.3700 |
19.09.2024 | 21.7100 |
18.09.2024 | 21.3300 |
17.09.2024 | 21.3800 |
16.09.2024 | 21.3800 |
13.09.2024 | 21.4900 |
12.09.2024 | 21.3100 |
11.09.2024 | 21.1100 |
10.09.2024 | 21.0900 |
06.09.2024 | 21.0100 |
05.09.2024 | 21.2500 |
04.09.2024 | 21.4300 |
03.09.2024 | 21.7800 |
02.09.2024 | 21.9700 |
31.08.2024 | 21.9600 |
29.08.2024 | 21.9600 |
28.08.2024 | 21.7100 |
27.08.2024 | 21.6400 |
23.08.2024 | 21.7000 |
22.08.2024 | 21.6300 |
21.08.2024 | 21.5700 |
20.08.2024 | 21.5000 |
19.08.2024 | 21.5000 |
18.08.2024 | 21.3700 |
16.08.2024 | 21.3700 |
15.08.2024 | 21.3100 |
14.08.2024 | 20.9800 |
13.08.2024 | 20.8600 |
12.08.2024 | 20.7300 |
09.08.2024 | 20.7800 |
07.08.2024 | 20.7300 |
06.08.2024 | 20.3700 |
05.08.2024 | 20.3200 |
02.08.2024 | 20.6300 |
01.08.2024 | 21.2100 |
31.07.2024 | 21.6800 |
30.07.2024 | 21.5600 |
29.07.2024 | 21.4800 |
26.07.2024 | 21.5400 |
25.07.2024 | 21.2100 |
24.07.2024 | 21.4400 |
23.07.2024 | 21.6800 |
22.07.2024 | 21.6200 |
19.07.2024 | 21.3600 |
18.07.2024 | 21.5200 |
17.07.2024 | 21.5900 |
16.07.2024 | 21.9400 |
15.07.2024 | 22.0900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1549 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.23% | -1.50% | -1.72% | 5.30% | 17.09% | 3.02% | 8.04% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.39% | 7.07% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.33% | 22.02% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.78% | 98.78% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.66% | 0.44% | 1.22% |
Aktíva | 332 mil. |
Počet akcíí | 37 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.07 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 48.31% |
Veľké spoločnosti | 36.05% |
Stredné spoločnosti | 14.42% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 17.44% |
P/BV | 2.56% |
Základné materiály | 2.69% |
Cyklické tovary | 8.94% |
Finančné služby | 20.73% |
Nehnuteľnosti | 1.73% |
Defenzívne tovary | 6.93% |
Starostlivosť o zdravie | 11.89% |
Sieťové odvetvia | 5.01% |
Priemysel | 19.44% |
Technológie | 21.42% |
Deriváty | 1.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 8.02% |
Eurozóna | 82.05% |
Európa - okrem EURozóny | 8.71% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.78% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 7.76% | SAP SE | Technológie | 6.61% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 5.4% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 4.95% |
Allianz SE | Finančné služby | 4.13% | Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 4.03% |
Enel SpA | Sieťové odvetvia | 3.99% | Schneider Electric SE | Priemysel | 3.8% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Finančné služby | 3.68% | NatWest Group PLC | Finančné služby | 3.44% |