Fond: FFEFY

Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-ACC-EUR - instit
LU0318939419
22.10.2007
Akciové
Akcie - Európa - Large Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Vincent Durel
EUR
100
0%
Cieľom je zaistiť dlhodobý rast kapitálu, očakávaná výška príjmov je nízka. Najmenej 70 % je investovaných do akcií spoločností, ktoré majú sídlo v niektorom členskom štáte Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), alebo sú v týchto štátoch kótované na burze. Fond tiež môže investovať až 25 % svojich čistých aktív do akciových trhov mimo EÚ/EHP (ďalšie krajiny OECD a rozvíjajúce sa trhy). Má voľnosť investovať mimo hlavné geografické oblasti, sektory trhu, priemyselné odvetvia alebo triedy aktív, na ktoré sa zameriava. Sústredí investície na akcie obmedzeného počtu spoločností a výsledné portfólio teda bude menej diverzifikované. Môže investovať do aktív priamo alebo dosiahnuť expozíciu nepriamo prostredníctvom iných vhodných prostriedkov vrátane derivátov. Môže využívať deriváty s cieľom znížiť riziko alebo náklady, prípadne navýšiť kapitál alebo príjmy, vrátane investičných účelov, v súlade s rizikovým profilom fondu. Fond môže v rámci svojich cieľov a politiky investovať podľa vlastného uváženia.
EIC Fund Rating
20.8800
08.11.2024
-0.7133%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.24% 0.72% -4.13% -2.11% 11.60% 0.52% 6.71% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.25% 6.20% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.98% 19.58% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.54% 99.54%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.46% 0.46%
Veľkosť fondu
Aktíva330 mil.
Počet akcíí37
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.07
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 52.00%
Veľké spoločnosti 32.62%
Stredné spoločnosti 14.93%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E17.47%
P/BV2.76%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.57%
Cyklické tovary 10.27%
Finančné služby 21.12%
Nehnuteľnosti 2.09%
Defenzívne tovary 7.83%
Starostlivosť o zdravie 12.08%
Sieťové odvetvia 4.22%
Priemysel 18.55%
Technológie 20.80%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.46
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 6.85%
Eurozóna 83.64%
Európa - okrem EURozóny 9.05%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.54%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 7.56% SAP SE Technológie 6.16%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 5.77% L'Oreal SA Defenzívne tovary 5%
Allianz SE Finančné služby 4.46% Enel SpA Sieťové odvetvia 4.22%
Schneider Electric SE Priemysel 4.08% Essilorluxottica Starostlivosť o zdravie 4.05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Finančné služby 3.32% BioMerieux SA Starostlivosť o zdravie 3.18%