Fond: FFEG
Fidelity - European Growth Fund A-ACC-EUR | |
LU0296857971 | |
02.05.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Matt Siddle | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.04.2024 | 16.3400 |
25.04.2024 | 16.1600 |
24.04.2024 | 16.1700 |
23.04.2024 | 16.2700 |
22.04.2024 | 15.9900 |
19.04.2024 | 15.7900 |
18.04.2024 | 15.8000 |
17.04.2024 | 15.6400 |
16.04.2024 | 15.6400 |
15.04.2024 | 15.8800 |
12.04.2024 | 15.8700 |
11.04.2024 | 15.8800 |
10.04.2024 | 15.9300 |
09.04.2024 | 15.9200 |
08.04.2024 | 16.0000 |
05.04.2024 | 15.9600 |
04.04.2024 | 16.1800 |
03.04.2024 | 16.1500 |
02.04.2024 | 16.1100 |
01.04.2024 | 16.3000 |
31.03.2024 | 16.3200 |
29.03.2024 | 16.3200 |
28.03.2024 | 16.3200 |
27.03.2024 | 16.2400 |
26.03.2024 | 16.2000 |
25.03.2024 | 16.1200 |
22.03.2024 | 16.1600 |
21.03.2024 | 16.1100 |
20.03.2024 | 15.9900 |
18.03.2024 | 15.9400 |
15.03.2024 | 15.9700 |
14.03.2024 | 16.1200 |
13.03.2024 | 16.1600 |
12.03.2024 | 16.1200 |
11.03.2024 | 16.0000 |
08.03.2024 | 16.0200 |
07.03.2024 | 15.9900 |
06.03.2024 | 15.8900 |
05.03.2024 | 15.8500 |
04.03.2024 | 15.8400 |
01.03.2024 | 15.8700 |
29.02.2024 | 15.8100 |
28.02.2024 | 15.8200 |
27.02.2024 | 15.9700 |
26.02.2024 | 15.9800 |
23.02.2024 | 16.0100 |
22.02.2024 | 15.9400 |
21.02.2024 | 15.8200 |
20.02.2024 | 15.8400 |
19.02.2024 | 15.7900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 4487 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.86% | 3.48% | 15.31% | 6.94% | 10.33% | 4.45% | 3.54% | 3.43% | 5.28% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | 7.70% | 4.57% | 3.62% | 4.01% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.14% | 21.22% | 5.59% | 3.32% | 2.56% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.69% | 97.69% | |
Dlhopisový | 0.14% | 0.14% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.60% | 0.44% | 2.17% |
Aktíva | 1 665 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 33.83% |
Veľké spoločnosti | 44.72% |
Stredné spoločnosti | 18.04% |
Malé spoločnosti | 0.83% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.15% |
P/BV | 1.56% |
Základné materiály | 0.25% |
Cyklické tovary | 8.09% |
Finančné služby | 17.44% |
Nehnuteľnosti | 3.00% |
Defenzívne tovary | 21.48% |
Starostlivosť o zdravie | 13.17% |
Sieťové odvetvia | 4.12% |
Telekomunikácie | 4.86% |
Energie | 3.53% |
Priemysel | 8.81% |
Technológie | 12.67% |
Podnikové | 0.06 |
Deriváty | 2.17 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.60 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.40 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 41.61% |
Eurozóna | 44.44% |
Európa - okrem EURozóny | 11.36% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.42% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SAP SE | Technológie | 4.94% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.84% |
Reckitt Benckiser Group PLC | Defenzívne tovary | 4.78% | RELX PLC | Priemysel | 4.66% |
Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.59% | National Grid PLC | Sieťové odvetvia | 4.12% |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 3.91% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.77% |
Associated British Foods PLC | Defenzívne tovary | 3.36% | Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzívne tovary | 3.23% |