Fond: FFEMDYU

Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-USD - instit
LU0238206337
23.01.2006
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eric Yung Wong
USD
1 000
0%
Cílem je zajistit příjem a růst kapitálu. Nejméně 70 % je investováno do dluhopisů z rozvíjejících se trhů celého světa. Mezi rozvíjející se trhy patří Latinská Amerika, jihovýchodní Asie, Afrika, východní Evropa (včetně Ruska) a Blízký východ, investice však mohou jít i do jiných regionů. Má volnost investovat do jiných druhů cenných papírů, jako jsou dluhové nástroje z místních trhů, nástroje s pevným výnosem, majetkové cenné papíry a korporátní dluhopisy emitentů z rozvíjejících se trhů a dluhové cenné papíry nižší kvality. Má volnost investovat mimo geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se fond hlavně zaměřuje. Může investovat do dluhopisů vydaných v jiných měnách, než je referenční měna fondu. Riziko z expozice vůči měnám může být zajištěno například forwardovými měnovými kontrakty. Referenční měna je měna použitá ve výkazech a může se lišit od prodejní měny. Může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem. Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. Příjem je kumulován v ceně podílového listu. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují své akcie ve fondu prodat během 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
EIC Fund Rating
22.7400
19.09.2024
0.0880%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.48% 5.42% 7.87% 9.33% 15.73% -5.94% -1.32% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.48% -5.87% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.33% 24.49% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.01% 0.01%
Dlhopisový 121.41% 18.18% 103.23%
Ostatné 0.00% 0.00%
Peňažné 23.51% 26.76% -3.25%
Veľkosť fondu
Aktíva256 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov222
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.92
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E
P/BV
Sektorové rozloženie
Energie 0.01%
Dlhopisové portfólio
Vládne 86.60
Podnikové 16.64
Deriváty -3.25
Výnos do splatnosti p.a.6.33
Modifikovaná durácia6.86
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.11
A 16.76
BBB 19.10
BB 19.72
B 23.32
Horšie ako B 14.46
Nehodnotené 0.52
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.01%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.01%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
US Treasury Bond Future Dec 24 13.72% 5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.13%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 4.91% Euro Bobl Future Sept 24 4.01%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 3.91% Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% 2.34%
GACI First Investment Co. 4.875% 2.02% Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75% 1.41%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 1.35% Turkey (Republic of) 9.125% 1.29%