Fond: FFEMFA
| Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR | |
| LU0307839646 | |
| 23.07.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Nick Price | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.38% | 2.56% | 2.36% | 11.85% | 18.36% | -6.95% | 1.62% | 1.46% | 3.98% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.44% | -6.25% | 0.43% | 2.91% | 3.76% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.02% | 23.93% | 11.84% | 5.75% | 3.61% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.21% | 95.21% | |
| Dlhopisový | 0.17% | 0.17% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 5.25% | 0.64% | 4.61% |
| Aktíva | 882 mil. |
| Počet akcíí | 64 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.096 |
| Dividendový výnos | 0.59% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 56.21% |
| Veľké spoločnosti | 25.87% |
| Stredné spoločnosti | 8.37% |
| Malé spoločnosti | 1.65% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.31% |
| P/BV | 2.24% |
| Základné materiály | 4.88% |
| Cyklické tovary | 14.71% |
| Finančné služby | 32.15% |
| Defenzívne tovary | 3.23% |
| Starostlivosť o zdravie | 0.60% |
| Telekomunikácie | 7.14% |
| Energie | 0.53% |
| Priemysel | 4.82% |
| Technológie | 27.15% |
| Podnikové | 0.17 |
| Deriváty | 4.61 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.23 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 93.77 |
| USA | 1.15% |
| Kanada | 1.73% |
| Latinská Amerika | 17.87% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 3.20% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.17% |
| Afrika | 10.16% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 20.62% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 38.33% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 68.52% |
| Vyspelé trhy | 26.69% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.25% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 6.4% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.56% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 5.08% |
| MakeMyTrip Ltd | Cyklické tovary | 4.4% | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 4.38% |
| Axis Bank Ltd DR | Finančné služby | 3.2% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 3.16% |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | Základné materiály | 3.16% | PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 3.06% |